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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
65329.61 |
650.00 |
7.59% |
| 2 |
22中行二级资本债02B |
53250.24 |
500.00 |
6.18% |
| 3 |
22农行二级资本债02B |
40565.78 |
380.00 |
4.71% |
| 4 |
24成都银行二级资本债02 |
38370.58 |
380.00 |
4.46% |
| 5 |
24新华人寿资本补充债01 |
37629.07 |
370.00 |
4.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.51% |
1.88% |
3.05% |
2.80% |
1.88% |
11.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
375/8896 |
387/8896 |
356/8896 |
365/8896 |
2081/8896 |
534/8896 |
1523/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1913 |
1.2573 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1902 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1902 |
1.2562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1906 |
1.2566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
1.1900 |
1.2560 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0100 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0200 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0100 |
| 2020-02-27 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.0060 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
