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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
62573.84 |
630.00 |
6.60% |
| 2 |
24成都银行二级资本债02 |
45872.86 |
460.00 |
4.84% |
| 3 |
22中行二级资本债02B |
45703.97 |
420.00 |
4.82% |
| 4 |
22农行二级资本债02B |
41245.84 |
390.00 |
4.35% |
| 5 |
24新华人寿资本补充债01 |
37211.81 |
370.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.01% |
1.14% |
-0.18% |
1.29% |
1.29% |
10.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7392/8770 |
7198/8770 |
729/8770 |
7486/8770 |
4589/8770 |
4302/8770 |
1912/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1693 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1693 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.2353 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.1705 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1703 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0100 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0200 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0100 |
| 2020-02-27 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.0060 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
