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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中国人寿资本补充债01BC |
62573.84 |
630.00 |
6.60% |
| 2 |
24成都银行二级资本债02 |
45872.86 |
460.00 |
4.84% |
| 3 |
22中行二级资本债02B |
45703.97 |
420.00 |
4.82% |
| 4 |
22农行二级资本债02B |
41245.84 |
390.00 |
4.35% |
| 5 |
24新华人寿资本补充债01 |
37211.81 |
370.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.54% |
1.11% |
0.12% |
1.85% |
0.56% |
11.53% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
523/8781 |
1917/8781 |
1835/8781 |
6636/8781 |
3227/8781 |
2245/8781 |
1720/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1758 |
1.2418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.1754 |
1.2414 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.1742 |
1.2402 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
1.1728 |
1.2388 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
1.1720 |
1.2380 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-03 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0100 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-12 |
0.0200 |
| 2020-06-09 |
2020-06-11 |
2020-06-11 |
2020-06-12 |
0.0100 |
| 2020-02-27 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
0.0060 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0200 |
