兴全恒裕债券A 净资产规模 79.98 亿元，比上期增加 -25.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.49 | 99.87 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 79.98 | 124.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 171.07 | 97.34 | 0.12 | 0.07 | 4.55 | 2.59 | 107.23 | 175.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 91.42 | 96.65 | 2.06 | 2.18 | 1.10 | 1.17 | 60.58 | 94.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 94.19 | 4.87 | 5.06 | 0.72 | 0.75 | 61.45 | 96.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 87.96 | 94.68 | 4.82 | 5.19 | 0.12 | 0.13 | 55.07 | 92.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.66 | 92.17 | 4.05 | 3.56 | 4.85 | 4.27 | 77.05 | 113.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 96.71 | 0.51 | 0.43 | 3.37 | 2.86 | 85.61 | 117.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.01 | 97.57 | 1.59 | 1.41 | 1.15 | 1.02 | 84.63 | 112.75 |