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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1693 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1693 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.2353 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1705 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1703 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1703 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1704 |
1.2364 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1694 |
1.2354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1695 |
1.2355 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1686 |
1.2346 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1677 |
1.2337 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1671 |
1.2331 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1668 |
1.2328 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1683 |
1.2343 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1684 |
1.2344 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1668 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1659 |
1.2319 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1650 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1655 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1754 |
1.2314 |
-0.0025 |
-0.20 |