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【农银精选 660010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9868元 累计净值： 0.9868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 660010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银精选 [660010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.91540.9154-0.0185-1.9809
2012-01-170.93390.93390.03784.2183
2012-01-160.89610.8961-0.0239-2.5978
2012-01-130.92000.9200-0.0250-2.6455
2012-01-120.94500.9450-0.0007-0.0740
2012-01-110.94570.9457-0.0002-0.0211
2012-01-100.94590.94590.02642.8711
2012-01-090.91950.91950.02642.9560
2012-01-060.89310.89310.00310.3483
2012-01-050.89000.8900-0.0224-2.4551
2012-01-040.91240.9124-0.0175-1.8819
2011-12-310.92990.92990.00000.0000
2011-12-300.92990.92990.01151.2522
2011-12-290.91840.91840.00150.1636
2011-12-280.91690.9169-0.0036-0.3911
2011-12-270.92050.9205-0.0197-2.0953
2011-12-260.94020.9402-0.0070-0.7390
2011-12-230.94720.94720.00550.5841
2011-12-220.94170.9417-0.0065-0.6855
2011-12-210.94820.9482-0.0148-1.5369
2011-12-200.96300.9630-0.0034-0.3518
2011-12-190.96640.96640.00240.2490
2011-12-160.96400.96400.01932.0430
2011-12-150.94470.9447-0.0127-1.3265
2011-12-140.95740.9574-0.0106-1.0950
2011-12-130.96800.9680-0.0213-2.1530
2011-12-120.98930.9893-0.0088-0.8817
2011-12-090.99810.9981-0.0053-0.5282
2011-12-081.00341.00340.00180.1797
2011-12-071.00161.0016-0.0002-0.0200
2011-12-061.00181.0018-0.0017-0.1694
2011-12-021.00351.0035-0.0015-0.1493
2011-11-251.00501.00500.00000.0000
2011-11-181.00501.0050-0.0005-0.0497
2011-11-111.00551.00550.00070.0697
2011-11-041.00481.00480.00130.1295
2011-10-281.00351.00350.00080.0798
2011-10-211.00271.00270.00090.0898
2011-10-141.00181.00180.00120.1199
2011-09-301.00061.00060.00010.0100


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