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【农银精选 660010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9868元 累计净值： 0.9868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 660010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银精选 [660010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.88690.88690.00170.1920
2012-11-130.88520.8852-0.0144-1.6007
2012-11-120.89960.89960.00450.5027
2012-11-090.89510.8951-0.0019-0.2118
2012-11-080.89700.8970-0.0165-1.8062
2012-11-070.91350.9135-0.0018-0.1967
2012-11-060.91530.9153-0.0054-0.5865
2012-11-050.92070.9207-0.0036-0.3895
2012-11-020.92430.92430.00130.1408
2012-11-010.92300.92300.01011.1064
2012-10-310.91290.91290.00430.4733
2012-10-300.90860.90860.00200.2206
2012-10-290.90660.9066-0.0002-0.0221
2012-10-260.90680.9068-0.0151-1.6379
2012-10-250.92190.9219-0.0098-1.0518
2012-10-240.93170.9317-0.0033-0.3529
2012-10-230.93500.9350-0.0131-1.3817
2012-10-220.94810.94810.00560.5942
2012-10-190.94250.9425-0.0021-0.2223
2012-10-180.94460.94460.01481.5917
2012-10-170.92980.92980.00040.0430
2012-10-160.92940.92940.00350.3780
2012-10-150.92590.9259-0.0051-0.5478
2012-10-120.93100.9310-0.0013-0.1394
2012-10-110.93230.9323-0.0134-1.4169
2012-10-100.94570.94570.00650.6921
2012-10-090.93920.93920.01852.0093
2012-10-080.92070.9207-0.0054-0.5831
2012-09-280.92610.92610.01371.5015
2012-09-270.91240.91240.01781.9897
2012-09-260.89460.8946-0.0145-1.5950
2012-09-250.90910.9091-0.0023-0.2524
2012-09-240.91140.91140.00430.4740
2012-09-210.90710.9071-0.0027-0.2968
2012-09-200.90980.9098-0.0207-2.2246
2012-09-190.93050.93050.00390.4209
2012-09-180.92660.9266-0.0038-0.4084
2012-09-170.93040.9304-0.0215-2.2586
2012-09-140.95190.95190.00240.2528
2012-09-130.94950.9495-0.0094-0.9803


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