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【农银精选 660010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9868元 累计净值： 0.9868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 660010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银精选 [660010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.97340.97340.00350.3609
2013-06-170.96990.9699-0.0008-0.0824
2013-06-140.97070.97070.01371.4316
2013-06-130.95700.9570-0.0225-2.2971
2013-06-070.97950.9795-0.0126-1.2700
2013-06-060.99210.9921-0.0112-1.1163
2013-06-051.00331.00330.00150.1497
2013-06-041.00181.0018-0.0139-1.3685
2013-06-031.01571.0157-0.0074-0.7233
2013-05-311.02311.0231-0.0104-1.0063
2013-05-301.03351.0335-0.0007-0.0677
2013-05-291.03421.03420.00460.4468
2013-05-281.02961.02960.00480.4684
2013-05-271.02481.02480.00610.5988
2013-05-241.01871.01870.01081.0715
2013-05-231.00791.0079-0.0054-0.5329
2013-05-221.01331.0133-0.0065-0.6374
2013-05-211.01981.01980.00780.7708
2013-05-201.01201.01200.00940.9376
2013-05-171.00261.00260.01451.4675
2013-05-160.98810.98810.01171.1983
2013-05-150.97640.97640.00750.7741
2012-12-100.86090.86090.00901.0565
2012-12-070.85190.85190.01451.7316
2012-12-060.83740.8374-0.0016-0.1907
2012-12-050.83900.83900.02392.9322
2012-12-040.81510.81510.00770.9537
2012-12-030.80740.8074-0.0163-1.9789
2012-11-300.82370.82370.00610.7461
2012-11-290.81760.8176-0.0067-0.8128
2012-11-280.82430.8243-0.0125-1.4938
2012-11-270.83680.8368-0.0243-2.8220
2012-11-260.86110.8611-0.0103-1.1820
2012-11-230.87140.87140.00220.2531
2012-11-220.86920.8692-0.0092-1.0474
2012-11-210.87840.87840.00780.8959
2012-11-200.87060.8706-0.0020-0.2292
2012-11-190.87260.87260.00190.2182
2012-11-160.87070.8707-0.0057-0.6504
2012-11-150.87640.8764-0.0105-1.1839


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