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【农银精选 660010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9868元 累计净值： 0.9868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 660010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银精选 [660010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.95890.95890.00400.4189
2012-09-110.95490.9549-0.0043-0.4483
2012-09-100.95920.95920.00460.4819
2012-09-070.95460.95460.02722.9329
2012-09-060.92740.92740.00690.7496
2012-09-050.92050.92050.00200.2177
2012-09-040.91850.9185-0.0074-0.7992
2012-09-030.92590.92590.01401.5353
2012-08-310.91190.9119-0.0007-0.0767
2012-08-300.91260.9126-0.0126-1.3619
2012-08-290.92520.9252-0.0049-0.5268
2012-08-280.93010.93010.00180.1939
2012-08-270.92830.9283-0.0168-1.7776
2012-08-240.94510.9451-0.0140-1.4597
2012-08-230.95910.95910.00260.2718
2012-08-220.95650.9565-0.0066-0.6853
2012-08-210.96310.96310.01211.2723
2012-08-200.95100.95100.00140.1474
2012-08-170.94960.9496-0.0044-0.4612
2012-08-160.95400.9540-0.0074-0.7697
2012-08-150.96140.9614-0.0083-0.8559
2012-08-140.96970.96970.00400.4142
2012-08-130.96570.9657-0.0135-1.3787
2012-08-100.97920.9792-0.0041-0.4170
2012-08-090.98330.98330.01381.4234
2012-08-080.96950.9695-0.0033-0.3392
2012-08-070.97280.97280.00560.5790
2012-08-060.96720.96720.01671.7570
2012-08-030.95050.95050.01471.5708
2012-08-020.93580.9358-0.0072-0.7635
2012-08-010.94300.94300.01121.2020
2012-07-310.93180.9318-0.0101-1.0723
2012-07-300.94190.9419-0.0101-1.0609
2012-07-270.95200.9520-0.0057-0.5952
2012-07-260.95770.9577-0.0074-0.7668
2012-07-250.96510.9651-0.0046-0.4744
2012-07-240.96970.96970.00680.7062
2012-07-230.96290.9629-0.0086-0.8852
2012-07-200.97150.9715-0.0054-0.5528
2012-07-190.97690.97690.00670.6906


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