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【农银精选 660010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9868元 累计净值： 0.9868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 660010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银精选 [660010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.97020.97020.00060.0619
2012-07-170.96960.96960.00030.0310
2012-07-160.96930.9693-0.0243-2.4457
2012-07-130.99360.9936-0.0031-0.3110
2012-07-120.99670.99670.01121.1365
2012-07-110.98550.98550.00920.9423
2012-07-100.97630.9763-0.0095-0.9637
2012-07-090.98580.9858-0.0148-1.4791
2012-07-061.00061.00060.02092.1333
2012-07-050.97970.9797-0.0135-1.3592
2012-07-040.99320.9932-0.0038-0.3811
2012-07-030.99700.99700.00540.5446
2012-07-020.99160.99160.01081.1011
2012-06-300.98080.98080.00000.0000
2012-06-290.98080.98080.01241.2805
2012-06-280.96840.9684-0.0075-0.7685
2012-06-270.97590.97590.00240.2465
2012-06-260.97350.9735-0.0005-0.0513
2012-06-250.97400.9740-0.0196-1.9726
2012-06-210.99360.9936-0.0114-1.1343
2012-06-201.00501.0050-0.0032-0.3174
2012-06-191.00821.0082-0.0089-0.8750
2012-06-181.01711.01710.00870.8628
2012-06-151.00841.0084-0.0013-0.1288
2012-06-141.00971.0097-0.0021-0.2076
2012-06-131.01181.01180.01661.6680
2012-06-120.99520.9952-0.0014-0.1405
2012-06-110.99660.99660.01491.5178
2012-06-080.98170.9817-0.0033-0.3350
2012-06-070.98500.9850-0.0036-0.3642
2012-06-060.98860.9886-0.0020-0.2019
2012-06-050.99060.9906-0.0007-0.0706
2012-06-040.99130.9913-0.0235-2.3157
2012-06-011.01481.01480.00070.0690
2012-05-311.01411.01410.00010.0099
2012-05-301.01401.0140-0.0001-0.0099
2012-05-291.01411.01410.01091.0865
2012-05-281.00321.00320.01481.4974
2012-05-250.98840.9884-0.0096-0.9619
2012-05-240.99800.9980-0.0079-0.7854


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