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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-120.54600.54600.00400.7380
2013-08-090.54200.54200.00200.3704
2013-08-080.54000.54000.00300.5587
2013-08-070.53700.5370-0.0090-1.6484
2013-08-060.54600.5460-0.0050-0.9074
2013-08-050.55100.55100.00100.1818
2013-08-020.55000.55000.00100.1821
2013-08-010.54900.54900.00400.7339
2013-07-310.54500.5450-0.0030-0.5474
2013-07-300.54800.54800.00200.3663
2013-07-290.54600.5460-0.0040-0.7273
2013-07-260.55000.55000.00100.1821
2013-07-250.54900.5490-0.0020-0.3630
2013-07-240.55100.55100.00100.1818
2013-07-230.55000.55000.01001.8519
2013-07-220.54000.54000.00200.3717
2013-07-190.53800.5380-0.0030-0.5545
2013-07-180.54100.5410-0.0030-0.5515
2013-07-170.54400.5440-0.0010-0.1835
2013-07-160.54500.5450-0.0010-0.1832
2013-07-150.54600.54600.00200.3676
2013-07-120.54400.5440-0.0010-0.1835
2013-07-110.54500.54500.01603.0246
2013-07-100.52900.52900.00300.5703
2013-07-090.52600.52600.00300.5736
2013-07-080.52300.5230-0.0070-1.3208
2013-07-050.53000.53000.00300.5693
2013-07-040.52700.52700.00300.5725
2013-07-030.52400.5240-0.0130-2.4209
2013-07-020.53700.5370-0.0020-0.3711
2013-06-300.53900.53900.00000.0000
2013-06-280.53900.53900.01102.0833
2013-06-270.52800.52800.00901.7341
2013-06-260.51900.51900.00601.1696
2013-06-250.51300.51300.00100.1953
2013-06-240.51200.5120-0.0120-2.2901
2013-06-210.52400.5240-0.0050-0.9452
2013-06-200.52900.5290-0.0170-3.1136
2013-06-190.54600.5460-0.0020-0.3650
2013-06-180.54800.54800.00000.0000


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