【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)
| 单位净值： |
0.5460元 |
累计净值： |
0.5460元 |
基金类型： |
外币基金 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
377016 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
上投亚太 [377016] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1535173569.00 | ￥1490854068.00 | ￥1639617893.00 |
| 股票投资市值 | ￥12695315524.00 | ￥9361136257.00 | ￥16943900698.00 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- |
| 交易保证金 | -- | ￥55886.00 | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥8456698.00 | ￥212939540.00 |
| 应收股利 | ￥40455897.00 | ￥5292294.00 | ￥29910345.00 |
| 应收利息 | ￥179968.00 | ￥185675.00 | ￥264446.00 |
| 应收帐款 | -- | -- | ￥2621466.00 |
| 应收申购款 | ￥9583663.00 | ￥1166730.00 | ￥2621466.00 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥20142710.00 | ￥43043427.00 | -- |
| 基金资产总值 | ￥14556006179.00 | ￥10929618187.00 | ￥18829254388.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥23896509.00 | ￥17250028.00 | ￥30355474.00 |
| 应付基金托管费 | ￥4646543.00 | ￥3354172.00 | ￥5902453.00 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | ￥92003226.00 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥52201106.00 | ￥13352400.00 | ￥59679213.00 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥219579601.00 | ￥77568498.00 | ￥96300690.00 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥28299811339.00 | ￥29845239067.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-14090937928.00 | ￥-17447761650.00 | ￥-11112285369.00 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥10852049689.00 | ￥18732953698.00 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥18732953698.00 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥14556006179.00 | ￥10929618187.00 | ￥18829254388.00 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥28299811339.00 | ￥29845239067.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.38 | ￥0.63 |
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