上投亚太 [377016] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-09-30 |
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| 资产净值(万元) | 1015153.650 | 1161699.400 | 1048798.810 | 1072856.440 |
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| 单位资产净值(万元) | 0.539 | 0.581 | 0.506 | 0.496 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 813267.160 | 982338.950 | 828248.340 | 834355.200 |
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| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 10634.770 | 688.000 | 47361.000 | 13115.140 |
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| 资产总值(万元) | 1020946.760 | 1166768.280 | 1063048.200 | 1084583.410 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 79.66 | 84.19 | 77.91 | 76.93 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 79.66 | 84.19 | 77.91 | 76.93 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.84 | 4.28 | 5.20 | 14.52 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.04 | 0.06 | 4.46 | 1.21 |
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