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【上投亚太 377016】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.5460元 累计净值： 0.5460元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 377016 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

上投亚太 [377016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-080.38500.3850-0.0150-3.7500
2009-01-070.40000.4000-0.0050-1.2346
2009-01-060.40500.4050-0.0010-0.2463
2009-01-050.40600.40600.02306.0052
2008-12-310.38300.38300.00300.7895
2008-12-300.38000.38000.00200.5291
2008-12-290.37800.37800.00601.6129
2008-12-260.37200.37200.00000.0000
2008-12-250.37200.37200.00000.0000
2008-12-240.37200.37200.00000.0000
2008-12-230.37200.3720-0.0130-3.3766
2008-12-220.38500.3850-0.0100-2.5316
2008-12-190.39500.3950-0.0030-0.7538
2008-12-180.39800.39800.00601.5306
2008-12-170.39200.39200.00902.3499
2008-12-160.38300.38300.00200.5249
2008-12-150.38100.38100.00802.1448
2008-12-120.37300.3730-0.0170-4.3590
2008-12-110.39000.39000.00100.2571
2008-12-100.38900.38900.01604.2895
2008-12-090.37300.37300.00100.2688
2008-12-080.37200.37200.02206.2857
2008-12-050.35000.35000.00300.8646
2008-12-040.34700.34700.00000.0000
2008-12-030.34700.34700.00300.8721
2008-12-020.34400.3440-0.0110-3.0986
2008-12-010.35500.3550-0.0030-0.8380
2008-11-280.35800.35800.00501.4164
2008-11-270.35300.35300.00501.4368
2008-11-260.34800.34800.00702.0528
2008-11-250.34100.34100.00601.7910
2008-11-240.33500.33500.00100.2994
2008-11-210.33400.33400.01003.0864
2008-11-200.32400.3240-0.0160-4.7059
2008-11-190.34000.3400-0.0050-1.4493
2008-11-180.34500.3450-0.0130-3.6313
2008-11-170.35800.3580-0.0030-0.8310
2008-11-140.36100.36100.00401.1204
2008-11-130.35700.3570-0.0110-2.9891
2008-11-120.36800.3680-0.0060-1.6043


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