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【易基亚洲 118001】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7920元 累计净值： 0.7920元 基金类型： 外币基金
投资风格： 平衡型 交易代码： 118001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、中国光大银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

易基亚洲 [118001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-120.79200.79200.00700.8917
2013-08-090.78500.78500.00200.2554
2013-08-080.78300.78300.00200.2561
2013-08-070.78100.7810-0.0100-1.2642
2013-08-060.79100.7910-0.0050-0.6281
2013-08-050.79600.79600.00400.5051
2013-08-020.79200.79200.00100.1264
2013-08-010.79100.79100.00500.6361
2013-07-310.78600.7860-0.0010-0.1271
2013-07-300.78700.78700.00200.2548
2013-07-290.78500.7850-0.0100-1.2579
2013-07-260.79500.7950-0.0010-0.1256
2013-07-250.79600.79600.00000.0000
2013-07-240.79600.7960-0.0030-0.3755
2013-07-230.79900.79900.01301.6539
2013-07-220.78600.78600.00000.0000
2013-07-190.78600.7860-0.0010-0.1271
2013-07-180.78700.7870-0.0020-0.2535
2013-07-170.78900.78900.00300.3817
2013-07-160.78600.7860-0.0020-0.2538
2013-07-150.78800.78800.00100.1271
2013-07-120.78700.7870-0.0030-0.3797
2013-07-110.79000.79000.02703.5387
2013-07-100.76300.76300.00400.5270
2013-07-090.75900.75900.00400.5298
2013-07-080.75500.7550-0.0160-2.0752
2013-07-050.77100.77100.01201.5810
2013-07-030.75900.7590-0.0180-2.3166
2013-07-020.77700.7770-0.0050-0.6394
2013-06-300.78200.7820-0.0010-0.1277
2013-06-280.78300.78300.01201.5564
2013-06-270.77100.77100.01101.4474
2013-06-260.76000.76000.01401.8767
2013-06-250.74600.74600.00100.1342
2013-06-240.74500.7450-0.0200-2.6144
2013-06-210.76500.7650-0.0060-0.7782
2013-06-200.77100.7710-0.0280-3.5044
2013-06-190.79900.7990-0.0080-0.9913
2013-06-180.80700.80700.00100.1241
2013-06-170.80600.80600.00400.4988


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