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【易基亚洲 118001】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 0.7920元 累计净值： 0.7920元 基金类型： 外币基金
投资风格： 平衡型 交易代码： 118001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、中国光大银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司

易基亚洲 [118001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-04-181.12401.1240-0.0010-0.0889
2011-04-151.12501.12500.00500.4464
2011-04-141.12001.12000.00900.8101
2011-04-131.11101.11100.02001.8332
2011-04-121.09101.0910-0.0210-1.8885
2011-04-111.11201.1120-0.0060-0.5367
2011-04-081.11801.11800.00700.6301
2011-04-071.11101.1110-0.0010-0.0899
2011-04-061.11201.11200.01601.4599
2011-04-011.09601.09600.01000.9208
2011-03-311.08601.08600.00800.7421
2011-03-301.07801.07800.02101.9868
2011-03-291.05701.05700.00700.6667
2011-03-281.05001.0500-0.0040-0.3795
2011-03-251.05401.05400.01000.9579
2011-03-241.04401.04400.01201.1628
2011-03-231.03201.03200.00700.6829
2011-03-221.02501.02500.00800.7866
2011-03-211.01701.01700.01201.1940
2011-03-181.00501.00500.00700.7014
2011-03-170.99800.9980-0.0100-0.9921
2011-03-161.00801.00800.00800.8000
2011-03-151.00001.0000-0.0230-2.2483
2011-03-141.02301.02300.00800.7882
2011-03-111.01501.0150-0.0130-1.2646
2011-03-101.02801.0280-0.0120-1.1538
2011-03-091.04001.04000.00100.0962
2011-03-081.03901.03900.01301.2671
2011-03-071.02601.0260-0.0110-1.0608
2011-03-041.03701.03700.01201.1707
2011-03-031.02501.02500.02102.0916
2011-03-021.00401.00400.00100.0997
2011-02-281.00301.00300.00100.0998
2011-02-251.00201.00200.01601.6227
2011-02-240.98600.9860-0.0200-1.9881
2011-02-231.00601.0060-0.0070-0.6910
2011-02-221.01301.0130-0.0250-2.4085
2011-02-211.03801.0380-0.0010-0.0962
2011-02-181.03901.03900.01101.0700
2011-02-171.02801.02800.00400.3906


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