易基亚洲 [118001] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 8229.050 | 10213.320 | 9417.500 | 9893.090 |
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| 单位资产净值(万元) | 0.782 | 0.887 | 0.769 | 0.772 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 6706.970 | 8272.280 | 7834.960 | 8034.020 |
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| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 323.960 | 1.880 | 500.710 | 3.380 |
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| 资产总值(万元) | 8574.890 | 10301.050 | 9491.170 | 9979.750 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 78.22 | 80.31 | 82.55 | 80.50 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 78.22 | 80.31 | 82.55 | 80.50 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 9.61 | 6.39 | 7.38 | 19.46 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 3.78 | 0.02 | 5.28 | 0.03 |
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