我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7920元 | 累计净值： | 0.7920元 | 基金类型： | 外币基金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 118001 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、中国光大银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 10517.16 | 11005.26 | 148.06 | 636.15 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 11005.26 | 11508.66 | 136.65 | 640.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 11508.66 | 12810.21 | 686.90 | 1988.46 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 11508.66 | 11945.53 | 138.62 | 575.49 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 11945.53 | 12239.63 | 123.12 | 417.22 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 12239.63 | 12810.21 | 425.16 | 995.74 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 12239.63 | 12671.36 | 206.48 | 638.21 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 12671.36 | 12810.21 | 218.68 | 357.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 12810.21 | 17624.55 | 4858.05 | 9672.38 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 12810.21 | 13087.66 | 323.55 | 601.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 13087.66 | 14339.03 | 761.30 | 2012.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 14339.03 | 17624.55 | 3773.20 | 7058.71 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 14339.03 | 14851.27 | 3329.78 | 3842.01 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 14851.27 | 17624.55 | 443.42 | 3216.70 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 17624.55 | 59206.72 | 1088.29 | 42670.46 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 17624.55 | 27734.84 | 256.78 | 10367.07 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 27734.84 | 33238.40 | 295.45 | 5799.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 33238.40 | 59206.72 | 536.06 | 26504.38 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 33238.40 | 59206.72 | 536.06 | 26504.38 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 59206.72 | 59206.72 | - | - | 季报 |
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