我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 交通银行 | 公司属性 | |
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-06-11 | 2010-06-10 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 519505 | 海富通货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 121005 | 国投创新 | 0.8688 | 2.4194 | 0.8712 | 2.4234 | 0.0016 | 0.1840% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 090005 | 大成货币 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 091005 | 大成货B | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 410003 | 华富成长 | 0.6681 | 0.9581 | 0.6746 | 0.9646 | 0.0066 | 0.9880% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 519993 | 长信增利 | 0.7655 | 2.0045 | 0.7632 | 2.0022 | -0.0032 | -0.4175% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 519181 | 万家和谐 | 0.6355 | 1.3856 | 0.6380 | 1.3900 | 0.0019 | 0.2987% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 320005 | 诺安价值 | 0.8472 | 1.7922 | 0.8434 | 1.7884 | -0.0097 | -1.1370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 580002 | 东吴动力 | 1.2687 | 1.7887 | 1.2750 | 1.7950 | 0.0052 | 0.4095% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 070001 | 嘉实成长 | 0.8437 | 3.0084 | 0.8422 | 3.0059 | -0.0059 | -0.6957% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 110001 | 易基平稳 | 1.3010 | 2.5510 | 1.3030 | 2.5530 | -0.0060 | -0.4584% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 121001 | 国投融华 | 1.3504 | 2.4024 | 1.3508 | 2.4028 | 0.0018 | 0.1334% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 162201 | 泰达成长 | 1.0726 | 2.8876 | 1.0813 | 2.8963 | 0.0087 | 0.8111% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 090002 | 大成债券 | 1.0559 | 1.4809 | 1.0559 | 1.4809 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 160602 | 普天债券A | 1.2040 | 1.4030 | 1.2040 | 1.4030 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 160603 | 普天收益 | 0.7760 | 3.2220 | 0.7790 | 3.2250 | 0.0030 | 0.3866% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3140 | 1.7390 | 1.3130 | 1.7380 | 0.0020 | 0.1526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 202101 | 南方宝元 | 1.1405 | 2.3805 | 1.1426 | 2.3826 | -0.0006 | -0.0525% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1040 | 1.5540 | 1.1040 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 23 | 020002 | 国泰债券 | 1.0340 | 1.4130 | 1.0310 | 1.4100 | 0.0010 | 0.0971% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 151002 | 银河收益 | 1.5573 | 2.0373 | 1.5595 | 2.0395 | 0.0010 | 0.0642% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3140 | 2.3340 | 1.3150 | 2.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 370010 | 上投货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 27 | 161604 | 融通深证100 | 1.1090 | 2.4590 | 1.1090 | 2.4590 | -0.0090 | -0.8050% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.2090 | 2.4590 | 1.2130 | 2.4630 | -0.0040 | -0.3287% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 200001 | 长城久恒 | 1.3100 | 2.4700 | 1.3200 | 2.4800 | 0.0020 | 0.1517% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 040002 | 华安Ａ股 | 0.7570 | 2.9200 | 0.7550 | 2.9130 | -0.0070 | -0.9186% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 217003 | 招商债券 | 1.1393 | 1.5158 | 1.1396 | 1.5161 | -0.0004 | -0.0351% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 519999 | 长信利息 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 33 | 180002 | 银华保本 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0004 | 0.0399% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 350001 | 天治财富 | 0.7202 | 2.2655 | 0.7250 | 2.2703 | 0.0030 | 0.4155% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 000011 | 华夏大盘 | 9.8330 | 10.3130 | 9.8220 | 10.3020 | 0.0040 | 0.0407% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-06-10 | 2010-06-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 519505 | 海富通货币A | 0.4399 | 1.542% | 0.4088 | 1.514% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 090005 | 大成货币 | 0.3866 | 1.811% | 0.3915 | 1.901% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 091005 | 大成货B | 0.4538 | 2.054% | 0.4574 | 2.145% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 160609 | 鹏华货币B | 0.4848 | 1.938% | 0.4845 | 1.984% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 050003 | 博时现金 | 0.4782 | 1.8% | 0.4481 | 1.776% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 290001 | 泰信天天 | 0.3779 | 1.336% | 0.3714 | 1.33% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 370010 | 上投货币 | 0.3388 | 1.493% | 0.3356 | 1.574% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 519999 | 长信利息 | 0.5022 | 2.086% | 0.5306 | 2.145% | - | - | 评论 加入关注 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
