我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中信银行 | 公司属性 | |
| 成立日期 | 注册资本 | 0(万元) | |
| 法人代表 | |||
| 注册地址 | |||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | |||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | ||
| 电话号码 | 传真号码 | ||
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-06-11 | 2010-06-10 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 121005 | 国投创新 | 0.8688 | 2.4194 | 0.8712 | 2.4234 | 0.0016 | 0.1840% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 090005 | 大成货币 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 091005 | 大成货B | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 519181 | 万家和谐 | 0.6355 | 1.3856 | 0.6380 | 1.3900 | 0.0019 | 0.2987% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 320005 | 诺安价值 | 0.8472 | 1.7922 | 0.8434 | 1.7884 | -0.0097 | -1.1370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 580002 | 东吴动力 | 1.2687 | 1.7887 | 1.2750 | 1.7950 | 0.0052 | 0.4095% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 050003 | 博时现金 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 630001 | 华商领先企业 | 1.0326 | 1.1376 | 1.0338 | 1.1388 | -0.0019 | -0.1835% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 070001 | 嘉实成长 | 0.8437 | 3.0084 | 0.8422 | 3.0059 | -0.0059 | -0.6957% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9430 | 2.7870 | 0.9480 | 2.7920 | 0.0030 | 0.3175% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 121001 | 国投融华 | 1.3504 | 2.4024 | 1.3508 | 2.4028 | 0.0018 | 0.1334% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 090002 | 大成债券 | 1.0559 | 1.4809 | 1.0559 | 1.4809 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3140 | 1.7390 | 1.3130 | 1.7380 | 0.0020 | 0.1526% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 202101 | 南方宝元 | 1.1405 | 2.3805 | 1.1426 | 2.3826 | -0.0006 | -0.0525% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 020002 | 国泰债券 | 1.0340 | 1.4130 | 1.0310 | 1.4100 | 0.0010 | 0.0971% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 151002 | 银河收益 | 1.5573 | 2.0373 | 1.5595 | 2.0395 | 0.0010 | 0.0642% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 255010 | 国联安稳健 | 1.3140 | 2.3340 | 1.3150 | 2.3350 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 040002 | 华安Ａ股 | 0.7570 | 2.9200 | 0.7550 | 2.9130 | -0.0070 | -0.9186% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 217003 | 招商债券 | 1.1393 | 1.5158 | 1.1396 | 1.5161 | -0.0004 | -0.0351% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 233001 | 大摩基础 | 0.5367 | 2.0817 | 0.5412 | 2.0862 | 0.0023 | 0.4268% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 350001 | 天治财富 | 0.7202 | 2.2655 | 0.7250 | 2.2703 | 0.0030 | 0.4155% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2010-06-10 | 2010-06-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 090005 | 大成货币 | 0.3866 | 1.811% | 0.3915 | 1.901% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 091005 | 大成货B | 0.4538 | 2.054% | 0.4574 | 2.145% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 050003 | 博时现金 | 0.4782 | 1.8% | 0.4481 | 1.776% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 202301 | 南方现金A | 0.5175 | 1.456% | 0.1115 | 1.418% | - | - | 评论 加入关注 |
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