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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 平安银行股份有限公司1 | ||
| 成立日期 | 2007-06-16 | 注册资本 | 862282.4478(万元) |
| 法人代表 | 孙建一 | ||
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区红荔西路301栋 | ||
| 办公地址 | 深圳市深南中路1099号平安银行大厦 | ||
| 网站地址 | bank.pingan.com | ||
| 邮政编码 | 518028 | 客服邮箱 | bankmaster@18ebank.com;shidehuai001@pingan.com.cn |
| 电话号码 | 0722-25878321;0755-961202;04006699999 | 传真号码 | 0755-25878197 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;经监管机构和国家外汇管理部门批准的其他业务. | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2012-12-10 | 2012-12-09 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 180001 | 银华优势 | 0.9757 | 2.6357 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 180002 | 银华保本 | 1.0244 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 180003 | 银华88 | 0.6950 | 2.4950 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 180009 | 银华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 180010 | 银华优质 | 1.2456 | 2.8056 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 180012 | 银华富裕 | 0.8950 | 1.8480 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 180013 | 银华领先 | 0.9228 | 1.3028 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 180015 | 银华收益 | 1.0890 | 1.2600 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 180018 | 银华和谐 | 0.9390 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 200001 | 长城久恒 | 1.1450 | 2.3050 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 200002 | 长城久泰 | 0.9073 | 3.7673 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 200003 | 长城货币A | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 200006 | 长城消费 | 0.7447 | 2.1847 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 200007 | 长城回报 | 0.6172 | 1.6995 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 200008 | 长城品牌 | 0.6796 | 0.6796 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 200009 | 长城稳健 | 1.1060 | 1.2110 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 200011 | 长城景气 | 0.8870 | 0.9120 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 202001 | 南方稳健 | 0.7435 | 2.5785 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 202007 | 南方隆元 | 0.5250 | 0.5250 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 202009 | 南方盛元 | 0.7050 | 0.8030 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 202011 | 南方价值 | 0.9670 | 1.4870 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 202017 | 南方深成 | 0.6462 | 0.6462 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 202101 | 南方宝元 | 1.1706 | 2.4506 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 202102 | 南方多利C | 1.0575 | 1.3278 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 202103 | 南方多利A | 1.0610 | 1.3395 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 202211 | 南方恒元 | 1.0120 | 1.2050 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 202301 | 南方现金A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 202801 | 南方全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5335 | 2.1862 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 210003 | 金鹰优势 | 0.6278 | 0.6578 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 213006 | 宝盈核心 | 0.6309 | 0.8309 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 213008 | 宝盈资源 | 0.8453 | 1.1044 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 213009 | 宝盈货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 213909 | 宝盈货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 233001 | 大摩基础 | 0.3718 | 1.9168 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 233005 | 大摩强债 | 1.1345 | 1.1695 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 233006 | 大摩领先 | 0.8594 | 0.8594 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 253020 | 国联安增利A | 1.0690 | 1.2640 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 255010 | 国联安稳健 | 0.7870 | 2.2270 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 257040 | 国联安红利 | 0.7660 | 1.1370 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 290001 | 泰信天天 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 377010 | 上投α | 1.9023 | 3.8223 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4249 | 0.4249 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 070018 | 嘉实回报 | 0.8150 | 0.8520 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 110008 | 易稳健收益B | 1.1324 | 1.3410 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 090001 | 大成价值 | 0.6214 | 3.2814 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 090005 | 大成货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 090009 | 大成行业 | 0.7100 | 0.7100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 100016 | 富国天源 | 0.8490 | 2.3126 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 100025 | 富国天时A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 100035 | 富国增强A | 1.0010 | 1.0660 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 110001 | 易基平稳 | 1.1210 | 2.3810 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 110006 | 易基货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 110010 | 易基成长 | 1.0142 | 1.1042 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 257030 | 国联安优势 | 0.8060 | 1.0870 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 202003 | 南方绩优 | 1.0342 | 1.9509 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 253021 | 国联安增利B | 1.0690 | 1.2470 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 260102 | 景顺货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 270010 | 广发300 | 1.0030 | 1.2930 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0800 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 379010 | 上投中小盘 | 1.1440 | 1.1840 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0700 | 1.6400 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 040009 | 华安收益A | 1.0384 | 1.2734 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 040012 | 华安强债A | 1.0480 | 1.1540 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 070013 | 嘉实精选 | 1.3270 | 1.6930 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 100020 | 富国天益 | 0.7798 | 3.7911 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.3548 | 1.3948 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 110018 | 易增强回报B | 1.1060 | 1.3560 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 163303 | 大摩货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 180008 | 银华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 200010 | 长城双动力 | 0.8398 | 0.8648 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 210002 | 金鹰红利 | 0.7911 | 1.1791 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 580007 | 东吴新创业 | 0.8050 | 0.8650 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 040018 | 华安香港 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 128012 | 国投强债B | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 128112 | 国投强债C | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 202106 | 南方广利B | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 78 | 202021 | 南方小康 | 0.7131 | 0.7331 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 79 | 360012 | 光大中小盘 | 0.7914 | 0.8214 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 233008 | 大摩消费 | 0.6425 | 0.6425 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 202105 | 南方广利A | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 040190 | 龙头ETF联接 | 0.8070 | 0.8070 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 83 | 110022 | 易基消费 | 0.7480 | 0.7480 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 84 | 270025 | 广发行业 | 0.7530 | 0.7530 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 85 | 180020 | 银华成长 | 0.7360 | 0.7610 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 86 | 206006 | 鹏华环球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 87 | 213010 | 宝盈100 | 0.7060 | 0.7060 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 88 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.8653 | 0.8653 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 89 | 620006 | 金元消费 | 0.7620 | 0.7620 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 90 | 630008 | 华商策略 | 0.6630 | 0.6630 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 91 | 320011 | 诺安中小盘 | 0.8160 | 0.8760 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 92 | 100050 | 富国全球 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 93 | 206005 | 民企ETF联接 | 0.7760 | 0.7760 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 94 | 121012 | 国投强债A | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 95 | 290004 | 泰信优质 | 0.6483 | 1.2483 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 96 | 291007 | 泰信强债C | 1.0047 | 1.0927 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 97 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.2163 | 1.3359 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 98 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.0620 | 1.0770 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 99 | 360005 | 光大红利 | 2.1183 | 2.7763 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 100 | 360010 | 光大精选 | 0.8303 | 0.9503 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 101 | 371020 | 上投债券A | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 102 | 375010 | 上投优势 | 1.6361 | 4.7061 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 103 | 378010 | 上投先锋 | 1.1014 | 1.9704 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 104 | 590003 | 中邮核心优势 | 0.7570 | 0.9370 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 105 | 610004 | 信达中小盘 | 0.7210 | 0.7210 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 106 | 620003 | 金元丰利 | 0.9240 | 0.9460 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 107 | 630003 | 华商强债A | 1.0190 | 1.1940 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 108 | 090008 | 大成强债 | 0.9495 | 1.1495 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 109 | 630103 | 华商强债B | 1.0130 | 1.1750 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 110 | 070011 | 嘉实策略 | 1.0150 | 1.4170 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 111 | 110003 | 易基50 | 0.6336 | 2.4836 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 112 | 160603 | 普天收益 | 0.7030 | 3.1490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 113 | 519087 | 新华分红 | 0.7154 | 2.3418 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 114 | 580006 | 东吴新经济 | 0.8730 | 0.8730 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 115 | 630006 | 华商产业 | 0.6220 | 0.6220 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 116 | 253030 | 国联安信心增益 | 1.0120 | 1.0870 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 117 | 213003 | 宝盈策略 | 0.7306 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 118 | 360006 | 光大增长 | 0.9432 | 2.2232 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 119 | 002011 | 华夏红利 | 1.2900 | 3.7630 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 120 | 090011 | 大成核心 | 0.7240 | 0.7240 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 121 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 122 | 377020 | 上投内需 | 0.8584 | 1.1244 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 123 | 202002 | 南稳贰号 | 0.4075 | 1.6314 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 124 | 257020 | 国联安精选 | 0.7260 | 2.5020 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 125 | 100022 | 富国天瑞 | 0.7133 | 3.1236 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 126 | 161608 | 融通易支付A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 127 | 213002 | 宝盈区域 | 0.3542 | 1.8108 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 128 | 360007 | 光大优势 | 0.5880 | 0.5880 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 129 | 519019 | 大成景阳 | 0.5870 | 3.6250 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 130 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1640 | 1.8690 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 131 | 519035 | 富国天博 | 0.7198 | 2.6167 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 132 | 519089 | 新华成长 | 1.0897 | 1.7897 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 133 | 519091 | 新华资源 | 0.9190 | 0.9190 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 134 | 519300 | 大成300 | 0.7070 | 2.1170 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 135 | 540001 | 汇丰2016 | 1.3700 | 2.0200 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 136 | 540002 | 汇丰龙腾 | 1.0615 | 1.9275 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 137 | 540003 | 汇丰策略 | 0.8446 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 138 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.0308 | 1.3508 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 139 | 540005 | 汇丰晋信增利A | 1.0262 | 1.0363 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 140 | 540006 | 汇丰大盘 | 0.9276 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 141 | 540007 | 汇丰中小盘 | 0.7051 | 0.7251 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 142 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.6527 | 2.3727 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 143 | 580002 | 东吴动力 | 1.0510 | 1.6310 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 144 | 580003 | 东吴轮动 | 0.6301 | 0.7101 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 145 | 580005 | 东吴进取 | 0.7749 | 0.8449 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 146 | 582001 | 东吴优信A | 1.0291 | 1.0411 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 147 | 582201 | 东吴优信C | 1.0161 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 148 | 610001 | 信达领先 | 0.8765 | 1.1565 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 149 | 610002 | 澳银精华 | 0.9590 | 1.3790 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 150 | 610003 | 信达稳定债券A | 1.1460 | 1.1460 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 151 | 610103 | 信达稳定债券B | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 152 | 620001 | 宝石动力 | 0.7493 | 0.8093 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 153 | 620002 | 金元成长动力 | 0.7380 | 0.9580 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 154 | 620004 | 金元价值 | 0.7320 | 0.7320 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 155 | 630001 | 华商领先企业 | 0.8863 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 156 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.5180 | 1.7830 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 157 | 630005 | 华商动态 | 0.7820 | 0.7820 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 158 | 040010 | 华安收益B | 1.0274 | 1.2524 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 159 | 040011 | 华安核心 | 0.8447 | 1.3447 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 160 | 040013 | 华安强债B | 1.0320 | 1.1380 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 161 | 040015 | 华安动态 | 0.7830 | 0.7830 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 162 | 040180 | 180ETF联接 | 0.7590 | 0.7590 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 163 | 041003 | 华安富利B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 165 | 070002 | 嘉实增长 | 4.4160 | 5.0170 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 166 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.6950 | 2.1910 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 169 | 070008 | 嘉实货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 171 | 070010 | 嘉实主题 | 1.1340 | 2.6470 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 175 | 070017 | 嘉实量化 | 0.7590 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 176 | 110015 | 易行业领先 | 0.9690 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 177 | 110016 | 易基货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 179 | 110019 | 深100ETF联接 | 0.6599 | 0.6599 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 180 | 110020 | 易基沪深300 | 0.7147 | 0.7147 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 181 | 110029 | 易基科讯 | 0.5678 | 3.7174 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 182 | 112002 | 易策二号 | 1.1850 | 2.7400 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 183 | 121001 | 国投融华 | 1.0910 | 2.3930 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 184 | 121002 | 国投景气 | 0.7956 | 2.7646 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 189 | 121009 | 国投稳定 | 1.0829 | 1.2839 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 190 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 192 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.1000 | 3.2000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 193 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 194 | 160608 | 普天债券B | 1.1420 | 1.4610 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 195 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 196 | 161207 | 瑞和300 | 0.9800 | 0.6870 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 197 | 161603 | 融通债券A | 1.0470 | 1.5240 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 198 | 161604 | 融通深证100 | 0.8650 | 2.2280 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 199 | 161605 | 融通蓝筹 | 0.9340 | 2.2140 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 200 | 161609 | 融通动力 | 0.8650 | 1.4100 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 201 | 161611 | 融通内需 | 0.6200 | 0.7400 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 202 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.6594 | 2.2554 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 203 | 070099 | 嘉实优质 | 0.8370 | 1.7330 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 204 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0474 | 1.5664 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 205 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.5862 | 3.1562 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 206 | 090004 | 大成精选 | 0.7096 | 2.7121 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 207 | 090006 | 大成2020 | 0.5730 | 2.3950 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 208 | 090007 | 大成策略 | 0.8010 | 1.4950 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 209 | 091005 | 大成货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 210 | 092002 | 大成债C | 1.0361 | 1.5311 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 211 | 100018 | 富国天利 | 1.2177 | 2.0427 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 212 | 100026 | 富国天合 | 0.7193 | 2.1368 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 213 | 100028 | 富国天时B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 214 | 100029 | 富国天成 | 1.0557 | 1.2967 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 215 | 100032 | 富国中证 | 0.9490 | 1.5190 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 216 | 100036 | 富国增强B | 1.0010 | 1.0660 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 217 | 100037 | 富国增强C | 0.9850 | 1.0500 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 218 | 100038 | 富国沪深300 | 0.7950 | 0.7950 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 219 | 110002 | 易基策略 | 3.0720 | 4.0620 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 220 | 110005 | 易基积极 | 0.7290 | 3.7116 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 221 | 110007 | 易稳健收益A | 1.1244 | 1.3240 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 222 | 110009 | 易基价值 | 0.9195 | 2.2595 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 223 | 110012 | 易方达科汇 | 0.9930 | 5.1300 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 224 | 110013 | 易方达科翔 | 1.0380 | 4.9930 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 225 | 160602 | 普天债券A | 1.1970 | 1.5160 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 226 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0320 | 1.3490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 227 | 202005 | 南方成份 | 0.8075 | 0.8275 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 228 | 202015 | 南方300 | 0.7912 | 0.9512 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 229 | 202202 | 南方避险 | 2.4464 | 3.0854 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 230 | 206002 | 鹏华精选 | 0.7150 | 0.7150 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 231 | 213001 | 宝盈鸿利 | 0.4494 | 2.2535 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 232 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.0293 | 1.2813 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 233 | 213917 | 宝盈增收C | 1.0113 | 1.2633 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 234 | 253010 | 国联安安心 | 0.6580 | 1.5000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 235 | 257010 | 国联安小盘 | 0.6810 | 2.8110 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 236 | 161601 | 新蓝筹 | 0.6553 | 2.9503 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 237 | 161606 | 融通行业 | 0.6400 | 2.5800 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 238 | 000001 | 华夏成长 | 0.8960 | 2.9970 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 239 | 000011 | 华夏大盘 | 6.9890 | 10.6690 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 240 | 000021 | 华夏优势 | 1.0080 | 2.1780 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 241 | 000031 | 华夏复兴 | 0.9570 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 242 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.6680 | 0.6680 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 243 | 000061 | 华夏盛世 | 0.6880 | 0.6880 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 244 | 001003 | 华夏债券C | 1.0630 | 1.6130 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 245 | 001011 | 华夏希望A | 1.0860 | 1.2960 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 246 | 001013 | 华夏希望C | 1.0790 | 1.2790 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 247 | 002001 | 华夏回报 | 1.2280 | 3.3450 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 248 | 002021 | 华夏回报二 | 1.0440 | 2.3590 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 249 | 002031 | 华夏策略 | 1.5020 | 2.1020 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 250 | 003003 | 华夏现金 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 251 | 257050 | 国联安主题 | 0.8490 | 0.8490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 252 | 260101 | 景顺股票 | 0.9730 | 2.9037 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 253 | 260103 | 景顺平衡 | 0.5664 | 2.8564 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 254 | 260104 | 景顺增长 | 2.4630 | 4.2190 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 255 | 260108 | 景顺成长 | 0.5870 | 1.9470 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 256 | 260109 | 景内需贰 | 0.8220 | 2.1480 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 257 | 040001 | 华安创新 | 0.5590 | 2.8040 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 258 | 040002 | 华安A股 | 0.4670 | 2.5360 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 259 | 040003 | 华安富利A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 260 | 040004 | 华安宝利 | 0.9460 | 3.2710 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 261 | 040005 | 华安宏利 | 1.9298 | 2.5498 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 262 | 040007 | 华安成长 | 0.8533 | 2.1682 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 263 | 040008 | 华安优选 | 0.5393 | 2.0756 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 264 | 260110 | 景顺蓝筹 | 0.6220 | 0.6220 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 265 | 260111 | 景顺治理 | 0.8200 | 1.1680 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 266 | 270001 | 广发聚富 | 1.0633 | 3.3733 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 267 | 270002 | 广发稳健 | 1.2229 | 2.9779 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 268 | 270004 | 广发货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 269 | 270005 | 广发聚丰 | 0.5949 | 3.5194 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 270 | 270006 | 广发优选 | 1.1807 | 2.4407 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 271 | 270007 | 广发大盘 | 0.5377 | 0.5377 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 272 | 270008 | 广发核心 | 1.4490 | 1.6590 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 273 | 270009 | 广发强债 | 1.1180 | 1.2980 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 274 | 270014 | 广发货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 275 | 290002 | 泰信先行 | 0.4479 | 2.0434 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 276 | 290003 | 泰信双息 | 1.0178 | 1.2291 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 277 | 290005 | 泰信优势 | 0.7780 | 1.2180 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 278 | 290006 | 泰信蓝筹 | 0.7241 | 1.1241 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 279 | 290007 | 泰信强债A | 1.0081 | 1.1061 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 280 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5953 | 2.8553 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 281 | 320002 | 诺安货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 282 | 320003 | 诺安股票 | 0.7149 | 2.5984 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 283 | 320005 | 诺安价值 | 0.6702 | 1.6152 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 284 | 320006 | 诺安灵活 | 0.9060 | 1.4860 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 285 | 320007 | 诺安成长 | 0.7850 | 1.2300 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 286 | 320010 | 诺安中证100 | 0.6640 | 0.6640 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 287 | 360003 | 光大货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 288 | 360008 | 光大增利A | 1.0160 | 1.2320 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 289 | 360009 | 光大增利C | 1.0140 | 1.2130 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 290 | 360011 | 光大配置 | 0.8570 | 0.9870 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 291 | 370010 | 上投货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 292 | 370011 | 上投货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 294 | 373010 | 上投双息 | 0.7319 | 2.1611 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 295 | 373020 | 上投双核 | 0.9768 | 1.0778 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 296 | 519001 | 银华优选 | 1.0970 | 3.7662 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 297 | 519017 | 大成成长 | 0.7320 | 1.8500 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 298 | 340001 | 兴全转基 | 0.9931 | 2.7351 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 299 | 340005 | 兴全货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 300 | 340006 | 兴全全球 | 1.9698 | 3.0798 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 301 | 340007 | 兴全社会 | 1.1480 | 1.3380 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 302 | 340008 | 兴全有机增长 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 303 | 340009 | 兴全增利 | 1.0064 | 1.0464 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 304 | 163406 | 兴全合润 | 0.7873 | 0.7873 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 305 | 180025 | 银华双利A | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 306 | 180026 | 银华双利C | 1.0330 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 307 | 040019 | 华安稳固 | 1.0810 | 1.1110 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 308 | 470006 | 添富医药 | 0.8290 | 0.8290 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 309 | 630107 | 华商稳健B | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 310 | 210005 | 金鹰主题 | 0.5590 | 0.5590 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 311 | 376510 | 上投大盘 | 0.7500 | 0.7500 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 312 | 630007 | 华商稳健A | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 313 | 540009 | 汇丰消费 | 0.7770 | 0.7770 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 314 | 100051 | 富国可转债 | 0.8700 | 0.8700 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 315 | 206007 | 鹏华消费 | 0.7800 | 0.7800 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 316 | 288101 | 中信货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 318 | 519518 | 添富货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 319 | 202107 | 南方广利C | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 320 | 257060 | 商品ETF联接 | 0.6360 | 0.6360 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 321 | 519018 | 添富均衡 | 0.5786 | 2.0925 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 322 | 161812 | 银华100 | 0.7430 | 0.7890 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 323 | 519095 | 新华轮换 | 1.1190 | 1.1190 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 324 | 233007 | 大摩卓越成长 | 0.8889 | 0.8889 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 325 | 202019 | 南方策略 | 0.5940 | 0.6140 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 326 | 210004 | 金鹰稳健 | 0.6020 | 0.7820 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 327 | 377530 | 上投行业 | 0.7910 | 0.7910 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 328 | 206003 | 鹏华信用增利A | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 329 | 100039 | 富国通胀主题 | 0.7710 | 0.7910 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 330 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8374 | 2.0574 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 331 | 620005 | 金元核心 | 0.6720 | 0.6720 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 332 | 162509 | 双禧100 | 0.8540 | 0.8540 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 333 | 583101 | 东吴货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 334 | 519093 | 新华企业 | 0.8540 | 0.8540 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 335 | 583001 | 东吴货币A | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 336 | 540008 | 汇丰低碳 | 0.7822 | 0.8822 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 337 | 590005 | 中邮核心主题 | 0.6730 | 0.8330 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 338 | 110021 | 易基中盘联接 | 0.7329 | 0.7329 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 339 | 206004 | 鹏华信用增利B | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 340 | 090010 | 大成中证 | 0.7660 | 0.7660 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 341 | 270022 | 广发内需 | 0.7580 | 0.8580 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 342 | 519097 | 新华中小市值 | 0.7920 | 0.7920 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 343 | 519078 | 添富增收A | 1.0360 | 1.2360 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 345 | 202023 | 南方成长 | 0.8410 | 0.8410 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 346 | 253051 | 国联安货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 349 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.0740 | 1.3940 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 350 | 585001 | 东吴中证 | 0.6010 | 0.6010 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 351 | 519069 | 添富价值精选 | 1.0620 | 1.5320 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 352 | 519068 | 添富焦点 | 0.9845 | 1.2245 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 353 | 519517 | 添富货币B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 354 | 100053 | 综指ETF联接 | 0.7490 | 0.7490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 355 | 470007 | 添富上证 | 0.6980 | 0.6980 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 356 | 288002 | 华夏收入 | 2.0510 | 3.4510 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 357 | 410007 | 华富价值 | 0.6751 | 0.6751 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 358 | 320012 | 诺安主题 | 0.7900 | 0.7900 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 359 | 070019 | 嘉实价值 | 0.8640 | 0.8960 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 360 | 162201 | 泰达成长 | 0.9109 | 2.8259 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 361 | 162202 | 泰达周期 | 0.7874 | 2.8324 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 362 | 162203 | 泰达稳定 | 0.6050 | 2.5450 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 363 | 162204 | 泰达精选 | 3.0795 | 4.1595 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 364 | 162205 | 泰达预算 | 1.0693 | 2.4043 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 365 | 162206 | 泰达货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 366 | 162208 | 泰达首选 | 0.8974 | 1.2174 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 367 | 162209 | 泰达市值 | 0.6581 | 0.6581 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 368 | 162212 | 泰达红利 | 0.9440 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 369 | 162213 | 泰达大盘 | 0.8350 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 371 | 310308 | 盛利精选 | 0.7199 | 2.3719 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 372 | 310318 | 盛利配置 | 0.9924 | 1.7834 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 373 | 310328 | 新动力 | 0.5302 | 2.2430 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 374 | 310338 | 收益宝 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 381 | 288102 | 中信双利 | 1.0550 | 1.5800 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 382 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.8270 | 0.8270 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 383 | 110023 | 易基医疗 | 0.9110 | 0.9110 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 391 | 519985 | 长信中短债 | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 392 | 519983 | 长信量化 | 0.6490 | 0.6490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 393 | 519998 | 利息B | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 396 | 482002 | 工银货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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| 406 | 070020 | 嘉实稳固 | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 407 | 070021 | 嘉实新动力 | 0.7490 | 0.7490 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 408 | 020001 | 国泰金鹰 | 0.7250 | 3.7290 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 409 | 020003 | 国泰精选 | 0.4030 | 3.3040 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 410 | 020005 | 国泰金马 | 0.6720 | 2.8110 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 411 | 020009 | 国泰金鹏 | 0.7590 | 1.7550 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 412 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.5460 | 1.6960 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 413 | 020010 | 国泰金牛 | 0.9110 | 1.0660 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 414 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0150 | 1.1080 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 415 | 151002 | 银河收益 | 1.1108 | 2.2008 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 416 | 560001 | 益民货币 | 1.0000 | -- | 1.0000 | -- | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 417 | 560002 | 益民红利 | 0.3783 | 1.2652 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 418 | 560003 | 益民创新 | 0.6329 | 0.6529 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 419 | 560005 | 益民多利 | 1.0165 | 1.1205 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2012-12-10 | 2012-12-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 180009 | 银华货币B | 0.835 | 3.238% | 1.828 | 3.267% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 200003 | 长城货币A | 0.84384 | 3.135% | -- | --% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 202301 | 南方现金A | 1.03048 | 3.541% | 1.86599 | 3.739% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 213009 | 宝盈货币A | 0.8075 | 3.019% | 1.6411 | 3.021% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 213909 | 宝盈货币B | 0.8728 | 3.264% | 1.7723 | 3.264% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 290001 | 泰信天天 | 0.7083 | 3.988% | 1.3134 | 4.005% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 090005 | 大成货币A | 0.9133 | 3.445% | 1.8642 | 3.473% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 100025 | 富国天时A | 0.7374 | 3.424% | 1.5583 | 3.441% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 110006 | 易基货币A | 2.0577 | 4.02% | 2.0731 | 3.436% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 260102 | 景顺货币A | 0.6497 | 2.529% | 1.3687 | 2.548% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 163303 | 大摩货币 | 0.7943 | 4.596% | 1.5158 | 4.56% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 180008 | 银华货币A | 0.7702 | 2.99% | 1.6969 | 3.017% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 161608 | 融通易支付A | 1.2313 | 4.277% | 1.6523 | 4.054% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 041003 | 华安富利B | 0.91336 | 3.66% | 1.78369 | 4.139% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8828 | 3.375% | 1.7136 | 3.368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 110016 | 易基货币B | 2.1217 | 4.258% | 2.2042 | 3.674% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 121011 | 国投瑞银货币A | 1.876 | 3.615% | 1.6598 | 3.615% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 128011 | 国投瑞银货币B | 1.9419 | 3.864% | 1.7909 | 3.864% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9432 | 4.091% | 1.8711 | 4.072% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 160609 | 鹏华货币B | 1.009 | 4.337% | 2.0022 | 4.318% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 091005 | 大成货币B | 0.9736 | 3.682% | 1.9954 | 3.713% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 100028 | 富国天时B | 0.8027 | 3.665% | 1.6895 | 3.682% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 003003 | 华夏现金 | 0.9587 | 4.054% | 1.9192 | 4.07% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 040003 | 华安富利A | 0.84809 | 3.42% | 1.65254 | 3.9% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 270004 | 广发货币A | 1.2133 | 3.815% | 1.8537 | 3.834% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 270014 | 广发货币B | 1.2789 | 4.055% | 1.9849 | 4.074% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 320002 | 诺安货币A | 0.7395 | 3.05% | 1.4805 | 2.989% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 360003 | 光大货币 | 0.8266 | 3.065% | 1.6895 | 3.019% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 370010 | 上投货币A | 0.6851 | 2.435% | 1.3208 | 2.429% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 370011 | 上投货币B | 0.7508 | 2.675% | 1.4519 | 2.669% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 340005 | 兴全货币 | 0.8214 | 3.64% | 1.6461 | 3.636% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 288101 | 中信货币A | 0.9049 | 4.308% | 1.8007 | 4.33% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 519518 | 添富货币A | 0.9082 | 3.297% | 1.7726 | 3.37% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 583101 | 东吴货币B | 2.3058 | 3.876% | 1.4439 | 3.105% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 583001 | 东吴货币A | 2.2382 | 3.616% | 1.3127 | 2.847% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 253051 | 国联安货币B | 0.9549 | 3.525% | 1.9075 | 3.675% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 253050 | 国联安货币A | 0.8876 | 3.274% | 1.7764 | 3.424% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 519517 | 添富货币B | 0.9738 | 3.545% | 1.9038 | 3.619% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 162206 | 泰达货币 | 0.8456 | 3.162% | 1.6942 | 3.161% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 310338 | 收益宝 | 0.8877 | 3.3% | 0.8934 | 3.282% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 519998 | 利息B | 1.4891 | 4.474% | 2.0611 | 4.464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 519999 | 利息A | 1.4239 | 4.233% | 1.9299 | 4.223% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 43 | 482002 | 工银货币 | 0.7818 | 3.311% | 1.6415 | 3.376% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 560001 | 益民货币 | 0.5241 | 2.197% | 0.755 | 2.209% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2012-12-10 | 2012-12-07 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 500009 | 基金安顺 | -- | -- | 0.9211 | 4.6691 | 0.0315 | 3.5409% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 500038 | 基金通乾 | -- | -- | 0.9511 | 3.2641 | 0.0240 | 2.5887% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 184690 | 基金同益 | -- | -- | 0.7993 | 4.1133 | 0.0255 | 3.2954% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 160617 | 鹏华丰润 | 1.0830 | 1.1050 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 150019 | 银华锐进 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4070 | 0.4070 | 0.0210 | 5.4404% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 150012 | 双禧A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 7 | 500002 | 基金泰和 | -- | -- | 0.9358 | 4.5848 | 0.0190 | 2.0724% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 8 | 184691 | 基金景宏 | -- | -- | 0.8111 | 3.6161 | 0.0233 | 2.9576% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 9 | 150008 | 瑞和小康 | 0.9800 | 0.6870 | 0.9700 | 0.6800 | 0.0170 | 1.7838% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 10 | 161813 | 银华信用 | 1.0720 | 1.1510 | 1.0720 | 1.1510 | 0.0010 | 0.0934% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 11 | 150009 | 瑞和远见 | 0.9800 | 0.6870 | 0.9700 | 0.6800 | 0.0170 | 1.7838% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 12 | 150013 | 双禧B | 0.6550 | 0.6550 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0250 | 4.0519% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 13 | 150018 | 银华稳进 | 1.0610 | 1.1530 | 1.0610 | 1.1530 | 0.0010 | 0.0943% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 14 | 161014 | 富国汇利 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.0875% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 15 | 500011 | 基金金鑫 | -- | -- | 0.9478 | 2.9248 | 0.0302 | 3.2912% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 16 | 184688 | 基金开元 | -- | -- | 0.8191 | 4.5301 | 0.0162 | 2.0177% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 17 | 184701 | 基金景福 | -- | -- | 0.8674 | 2.8514 | 0.0220 | 2.6023% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 18 | 500018 | 基金兴和 | -- | -- | 0.8601 | 3.2931 | 0.0276 | 3.3153% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 19 | 500005 | 基金汉盛 | -- | -- | 1.0158 | 4.1784 | 0.0339 | 3.4525% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 20 | 500003 | 基金安信 | -- | -- | 0.8878 | 4.8198 | 0.0233 | 2.6952% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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