贝莱德基金(Q11E5E2FCC)旗下基金_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：37只116/169
份额数量：123.4亿份122/169
份额相对上期变化：-10.43%
基金经理：7人122/169
资产净值：116.8亿元123/169
资产相对上期变化：-7.48%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	026529	贝莱德富元金利混合A		混合型
2	026530	贝莱德富元金利混合C		混合型
3	025418	贝莱德中证500指数增强A		股票型
4	025419	贝莱德中证500指数增强C		股票型
5	025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A		债券型
6	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C		债券型
7	022634	贝莱德安泽60天持有债券A		债券型
8	022635	贝莱德安泽60天持有债券C		债券型
9	023266	贝莱德富元添益债券A		债券型
10	023267	贝莱德富元添益债券C		债券型
11	022715	贝莱德中证A500指数增强A		股票型
12	022716	贝莱德中证A500指数增强C		股票型
13	021581	贝莱德和悦利率债A		债券型
14	021582	贝莱德和悦利率债C		债券型
15	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期		债券型
16	022366	贝莱德沪深300指数增强A		股票型
17	022367	贝莱德沪深300指数增强C		股票型
18	022303	贝莱德安裕90天持有债券A		债券型
19	022304	贝莱德安裕90天持有债券C		债券型
20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A		债券型
21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C		债券型
22	018101	贝莱德卓越远航混合A		混合型
23	018102	贝莱德卓越远航混合C		混合型
24	020202	贝莱德安睿30天持有债券A		债券型
25	020203	贝莱德安睿30天持有债券C		债券型
26	017400	贝莱德行业优选混合A		混合型
27	017401	贝莱德行业优选混合C		混合型
28	016711	贝莱德欣悦丰利债券A		债券型
29	016712	贝莱德欣悦丰利债券C		债券型
30	016678	贝莱德浦悦丰利混合A		混合型
31	016679	贝莱德浦悦丰利混合C		混合型
32	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A		混合型
33	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C		混合型
34	014746	贝莱德港股通远景视野混合A		混合型
35	014747	贝莱德港股通远景视野混合C		混合型
36	013426	贝莱德中国新视野混合A		混合型
37	013427	贝莱德中国新视野混合C		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率