贝莱德基金(Q11E5E2FCC)债券投资_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：37只116/169
份额数量：123.4亿份122/169
份额相对上期变化：-10.43%
基金经理：7人122/169
资产净值：116.8亿元123/169
资产相对上期变化：-7.48%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25浙商银行绿债01BC	2	820.00	82874.74	15.06
2	25平安银行绿债01BC	2	800.00	80472.10	14.62
3	25中国银行绿色债01	2	800.00	80151.72	14.56
4	25建行绿债02A(BC)	2	660.00	66165.74	12.02
5	25江西银行绿色债01	2	540.00	54438.22	9.89
6	25国开清发02	2	420.00	42387.58	58.76
7	24国开清发02	4	220.00	22430.44	24.31
8	21国开04	2	160.00	17087.16	23.69
9	17国开10	4	160.00	16957.46	18.38
10	17国开15	2	120.00	12686.42	17.59
11	25国债13	12	110.40	11106.58	3.88
12	25超长特别国债02	2	120.00	11061.74	5.86
13	25国开06	2	100.00	10117.60	5.36
14	24国开清发01	2	80.00	8542.34	42.47
15	25国债01	8	66.00	6673.64	6.29
16	25贴现国债67	2	60.00	5995.84	39.27
17	25进出01	2	40.00	4048.36	26.52
18	25国开01	2	40.00	4043.40	26.48
19	25国开02	2	40.00	4032.72	20.05
20	25进出06	2	40.00	4022.46	2.13
21	25超长特别国债05	2	40.00	3693.50	18.36
22	25国债19	6	36.00	3611.68	14.37
23	25国债08	12	35.20	3555.52	2.12
24	25国债11	4	28.80	2846.86	17.93
25	21国开20	2	20.00	2323.52	11.55
26	19国开10	2	20.00	2170.20	25.97
27	24国开05	2	20.00	2147.20	25.70
28	20农发04	2	20.00	2138.60	28.44
29	24津投06	2	20.00	2125.30	16.84
30	22邮储银行二级01	2	20.00	2099.80	10.44
31	22交通银行二级01	2	20.00	2097.28	10.43
32	23中行二级资本债03A	2	20.00	2095.12	10.41
33	22中国银行二级01	2	20.00	2092.72	13.71
34	22进出05	2	20.00	2070.48	13.56
35	24渤海银行二级资本债01	2	20.00	2067.64	16.39
36	23深铁06	2	20.00	2066.46	16.38
37	22国开08	2	20.00	2060.34	24.66
38	22农行二级资本债02A	2	20.00	2058.08	10.23
39	25进出61	2	20.00	1999.34	1.06
40	25华夏银行CD301	1	20.00	1969.24	5.71
41	25国债16	2	14.60	1466.82	19.51
42	25国债03	2	12.20	1230.20	14.72
43	18京投09	2	10.00	1036.94	13.79
44	16国开13	1	10.00	1020.58	2.96
45	25国开11	1	10.00	1004.78	2.91
46	25电网CP004	1	10.00	1004.44	2.91
47	25交通银行CD002	1	10.00	999.72	2.90
48	24恒丰银行二级资本债01	2	6.00	631.38	12.63
49	23国际P7	2	6.00	609.24	12.19
50	21青城09	2	6.00	606.44	12.13