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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：37只116/169
  • 份额数量：123.4亿份122/169
  • 份额相对上期变化：-10.43%
  • 基金经理：7人122/169
  • 资产净值：116.8亿元123/169
  • 资产相对上期变化：-7.48%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002008 大族激光 贝莱德中证500指数增强A 653.27 15.86 0.02 1.52
贝莱德中证500指数增强C 653.27 15.86 0.02 1.52
2 600282 南钢股份 贝莱德中证500指数增强A 622.52 118.35 0.07 1.45
贝莱德中证500指数增强C 622.52 118.35 0.07 1.45
3 300073 当升科技 贝莱德中证500指数增强A 545.05 9.43 0.02 1.27
贝莱德中证500指数增强C 545.05 9.43 0.02 1.27
4 300003 乐普医疗 贝莱德中证500指数增强A 548.45 34.69 0.02 1.27
贝莱德中证500指数增强C 548.45 34.69 0.02 1.27
5 300207 欣旺达 贝莱德中证500指数增强A 405.85 15.52 0.01 0.94
贝莱德中证500指数增强C 405.85 15.52 0.01 0.94
6 300146 汤臣倍健 贝莱德中证500指数增强A 401.73 33.45 0.03 0.93
贝莱德中证500指数增强C 401.73 33.45 0.03 0.93
7 002080 中材科技 贝莱德中证500指数增强A 389.93 10.73 0.07 0.91
贝莱德中证500指数增强C 389.93 10.73 0.07 0.91
8 002353 杰瑞股份 贝莱德中证500指数增强A 390.27 5.51 0.01 0.91
贝莱德中证500指数增强C 390.27 5.51 0.01 0.91
9 002624 完美世界 贝莱德中证500指数增强A 386.64 23.59 0.01 0.90
贝莱德中证500指数增强C 386.64 23.59 0.01 0.90
10 600004 白云机场 贝莱德中证500指数增强A 383.04 40.49 0.04 0.89
贝莱德中证500指数增强C 383.04 40.49 0.04 0.89
11 601899 紫金矿业 贝莱德富元添益债券A 74.46 2.16 0.00 0.49
贝莱德富元添益债券C 74.46 2.16 0.00 0.49
贝莱德中证A500指数增强A 269.90 7.83 0.00 2.16
贝莱德中证A500指数增强C 269.90 7.83 0.00 2.16
贝莱德沪深300指数增强A 1548.39 44.92 0.00 2.04
贝莱德沪深300指数增强C 1548.39 44.92 0.00 2.04
贝莱德浦悦丰利混合A 55.50 1.61 0.00 0.74
贝莱德浦悦丰利混合C 55.50 1.61 0.00 0.74
12 300896 爱美客 贝莱德富元添益债券A 63.77 0.45 0.00 0.42
贝莱德富元添益债券C 63.77 0.45 0.00 0.42
13 002594 比亚迪 贝莱德富元添益债券A 64.50 0.66 0.00 0.42
贝莱德富元添益债券C 64.50 0.66 0.00 0.42
贝莱德浦悦丰利混合A 37.13 0.38 0.00 0.49
贝莱德浦悦丰利混合C 37.13 0.38 0.00 0.49
14 603605 珀莱雅 贝莱德富元添益债券A 53.41 0.78 -- 0.35
贝莱德富元添益债券C 53.41 0.78 -- 0.35
15 601728 中国电信 贝莱德富元添益债券A 48.13 7.64 0.00 0.32
贝莱德富元添益债券C 48.13 7.64 0.00 0.32
贝莱德浦悦丰利混合A 37.30 5.92 0.00 0.50
贝莱德浦悦丰利混合C 37.30 5.92 0.00 0.50
16 601318 中国平安 贝莱德富元添益债券A 47.20 0.69 0.00 0.31
贝莱德富元添益债券C 47.20 0.69 0.00 0.31
贝莱德中证A500指数增强A 511.63 7.48 0.00 4.09
贝莱德中证A500指数增强C 511.63 7.48 0.00 4.09
贝莱德沪深300指数增强A 3318.08 48.51 0.01 4.37
贝莱德沪深300指数增强C 3318.08 48.51 0.01 4.37
贝莱德卓越远航混合A 567.04 8.29 0.00 4.24
贝莱德卓越远航混合C 567.04 8.29 0.00 4.24
贝莱德行业优选混合A 543.10 7.94 0.00 5.79
贝莱德行业优选混合C 543.10 7.94 0.00 5.79
贝莱德欣悦丰利债券A 36.94 0.54 0.00 0.44
贝莱德欣悦丰利债券C 36.94 0.54 0.00 0.44
贝莱德浦悦丰利混合A 54.72 0.80 0.00 0.73
贝莱德浦悦丰利混合C 54.72 0.80 0.00 0.73
贝莱德先进制造一年持有混合A 435.45 7.40 -- 3.35
贝莱德先进制造一年持有混合C 435.45 7.40 -- 3.35
贝莱德港股通远景视野混合A 1115.11 18.95 -- 5.92
贝莱德港股通远景视野混合C 1115.11 18.95 -- 5.92
贝莱德中国新视野混合A 9600.62 140.36 0.03 5.09
贝莱德中国新视野混合C 9600.62 140.36 0.03 5.09
17 000063 中兴通讯 贝莱德富元添益债券A 46.54 1.23 0.00 0.30
贝莱德富元添益债券C 46.54 1.23 0.00 0.30
18 600941 中国移动 贝莱德富元添益债券A 44.46 0.44 -- 0.29
贝莱德富元添益债券C 44.46 0.44 -- 0.29
贝莱德卓越远航混合A 420.62 5.70 -- 3.14
贝莱德卓越远航混合C 420.62 5.70 -- 3.14
贝莱德浦悦丰利混合A 32.34 0.32 -- 0.43
贝莱德浦悦丰利混合C 32.34 0.32 -- 0.43
贝莱德港股通远景视野混合A 1147.48 15.55 -- 6.09
贝莱德港股通远景视野混合C 1147.48 15.55 -- 6.09
19 300750 宁德时代 贝莱德富元添益债券A 36.73 0.10 0.00 0.24
贝莱德富元添益债券C 36.73 0.10 0.00 0.24
贝莱德中证A500指数增强A 591.29 1.61 0.00 4.72
贝莱德中证A500指数增强C 591.29 1.61 0.00 4.72
贝莱德沪深300指数增强A 3852.56 10.49 0.00 5.07
贝莱德沪深300指数增强C 3852.56 10.49 0.00 5.07
贝莱德卓越远航混合A 745.54 2.03 0.00 5.57
贝莱德卓越远航混合C 745.54 2.03 0.00 5.57
贝莱德行业优选混合A 598.63 1.63 0.00 6.38
贝莱德行业优选混合C 598.63 1.63 0.00 6.38
贝莱德欣悦丰利债券A 29.38 0.08 0.00 0.35
贝莱德欣悦丰利债券C 29.38 0.08 0.00 0.35
贝莱德浦悦丰利混合A 44.07 0.12 0.00 0.59
贝莱德浦悦丰利混合C 44.07 0.12 0.00 0.59
贝莱德先进制造一年持有混合A 1237.67 3.37 0.00 9.53
贝莱德先进制造一年持有混合C 1237.67 3.37 0.00 9.53
贝莱德港股通远景视野混合A 727.17 1.98 0.00 3.86
贝莱德港股通远景视野混合C 727.17 1.98 0.00 3.86
贝莱德中国新视野混合A 10650.54 29.00 0.01 5.64
贝莱德中国新视野混合C 10650.54 29.00 0.01 5.64
20 002078 太阳纸业 贝莱德富元添益债券A 34.34 2.18 0.00 0.22
贝莱德富元添益债券C 34.34 2.18 0.00 0.22
21 000333 美的集团 贝莱德中证A500指数增强A 366.52 4.69 0.00 2.93
贝莱德中证A500指数增强C 366.52 4.69 0.00 2.93
贝莱德沪深300指数增强A 2237.43 28.63 0.00 2.94
贝莱德沪深300指数增强C 2237.43 28.63 0.00 2.94
贝莱德卓越远航混合A 591.60 7.57 0.00 4.42
贝莱德卓越远航混合C 591.60 7.57 0.00 4.42
贝莱德行业优选混合A 454.83 5.82 0.00 4.85
贝莱德行业优选混合C 454.83 5.82 0.00 4.85
贝莱德欣悦丰利债券A 25.01 0.32 0.00 0.30
贝莱德欣悦丰利债券C 25.01 0.32 0.00 0.30
贝莱德浦悦丰利混合A 19.54 0.25 0.00 0.26
贝莱德浦悦丰利混合C 19.54 0.25 0.00 0.26
贝莱德港股通远景视野混合A 593.17 7.59 0.00 3.15
贝莱德港股通远景视野混合C 593.17 7.59 0.00 3.15
贝莱德中国新视野混合A 7666.52 98.10 0.01 4.06
贝莱德中国新视野混合C 7666.52 98.10 0.01 4.06
22 600036 招商银行 贝莱德中证A500指数增强A 363.74 8.64 0.00 2.91
贝莱德中证A500指数增强C 363.74 8.64 0.00 2.91
贝莱德沪深300指数增强A 2375.28 56.42 0.00 3.13
贝莱德沪深300指数增强C 2375.28 56.42 0.00 3.13
贝莱德卓越远航混合A 523.86 12.44 0.00 3.92
贝莱德卓越远航混合C 523.86 12.44 0.00 3.92
贝莱德欣悦丰利债券A 25.26 0.60 0.00 0.30
贝莱德欣悦丰利债券C 25.26 0.60 0.00 0.30
贝莱德中国新视野混合A 7578.00 180.00 0.01 4.02
贝莱德中国新视野混合C 7578.00 180.00 0.01 4.02
23 600690 海尔智家 贝莱德中证A500指数增强A 329.78 12.64 0.00 2.63
贝莱德中证A500指数增强C 329.78 12.64 0.00 2.63
24 600519 贵州茅台 贝莱德中证A500指数增强A 289.21 0.21 0.00 2.31
贝莱德中证A500指数增强C 289.21 0.21 0.00 2.31
贝莱德沪深300指数增强A 2120.86 1.54 0.00 2.79
贝莱德沪深300指数增强C 2120.86 1.54 0.00 2.79
贝莱德欣悦丰利债券A 13.77 0.01 0.00 0.16
贝莱德欣悦丰利债券C 13.77 0.01 0.00 0.16
25 300308 中际旭创 贝莱德中证A500指数增强A 280.60 0.46 0.00 2.24
贝莱德中证A500指数增强C 280.60 0.46 0.00 2.24
贝莱德沪深300指数增强A 1884.90 3.09 0.00 2.48
贝莱德沪深300指数增强C 1884.90 3.09 0.00 2.48
贝莱德卓越远航混合A 530.70 0.87 0.00 3.97
贝莱德卓越远航混合C 530.70 0.87 0.00 3.97
贝莱德行业优选混合A 402.60 0.66 0.00 4.29
贝莱德行业优选混合C 402.60 0.66 0.00 4.29
贝莱德先进制造一年持有混合A 895.48 1.47 0.00 6.89
贝莱德先进制造一年持有混合C 895.48 1.47 0.00 6.89
贝莱德中国新视野混合A 6508.70 10.67 0.01 3.45
贝莱德中国新视野混合C 6508.70 10.67 0.01 3.45
26 600276 恒瑞医药 贝莱德中证A500指数增强A 252.10 4.23 0.00 2.01
贝莱德中证A500指数增强C 252.10 4.23 0.00 2.01
贝莱德沪深300指数增强A 1529.47 25.68 0.01 2.01
贝莱德沪深300指数增强C 1529.47 25.68 0.01 2.01
贝莱德行业优选混合A 374.70 6.29 0.00 3.99
贝莱德行业优选混合C 374.70 6.29 0.00 3.99
贝莱德欣悦丰利债券A 17.87 0.30 0.00 0.21
贝莱德欣悦丰利债券C 17.87 0.30 0.00 0.21
贝莱德中国新视野混合A 6399.01 107.42 0.02 3.39
贝莱德中国新视野混合C 6399.01 107.42 0.02 3.39
27 300274 阳光电源 贝莱德中证A500指数增强A 210.38 1.23 0.00 1.68
贝莱德中证A500指数增强C 210.38 1.23 0.00 1.68
贝莱德行业优选混合A 413.92 2.42 0.00 4.41
贝莱德行业优选混合C 413.92 2.42 0.00 4.41
贝莱德先进制造一年持有混合A 709.82 4.15 0.00 5.46
贝莱德先进制造一年持有混合C 709.82 4.15 0.00 5.46
28 601166 兴业银行 贝莱德沪深300指数增强A 1820.43 86.44 0.02 2.40
贝莱德沪深300指数增强C 1820.43 86.44 0.02 2.40
贝莱德欣悦丰利债券A 17.06 0.81 0.00 0.20
贝莱德欣悦丰利债券C 17.06 0.81 0.00 0.20
29 601995 中金公司 贝莱德沪深300指数增强A 1244.25 35.55 -- 1.64
贝莱德沪深300指数增强C 1244.25 35.55 -- 1.64
贝莱德欣悦丰利债券A 13.65 0.39 -- 0.16
贝莱德欣悦丰利债券C 13.65 0.39 -- 0.16
贝莱德港股通远景视野混合A 661.08 37.40 -- 3.51
贝莱德港股通远景视野混合C 661.08 37.40 -- 3.51
贝莱德中国新视野混合A 4671.88 133.48 -- 2.48
贝莱德中国新视野混合C 4671.88 133.48 -- 2.48
30 00700 腾讯控股 贝莱德卓越远航混合A 784.49 1.45 -- 5.86
贝莱德卓越远航混合C 784.49 1.45 -- 5.86
贝莱德行业优选混合A 465.28 0.86 -- 4.96
贝莱德行业优选混合C 465.28 0.86 -- 4.96
贝莱德先进制造一年持有混合A 422.00 0.78 -- 3.25
贝莱德先进制造一年持有混合C 422.00 0.78 -- 3.25
贝莱德港股通远景视野混合A 1807.04 3.34 -- 9.59
贝莱德港股通远景视野混合C 1807.04 3.34 -- 9.59
贝莱德中国新视野混合A 6286.75 11.62 -- 3.33
贝莱德中国新视野混合C 6286.75 11.62 -- 3.33
31 600019 宝钢股份 贝莱德卓越远航混合A 506.53 67.99 0.00 3.79
贝莱德卓越远航混合C 506.53 67.99 0.00 3.79
贝莱德行业优选混合A 371.46 49.86 0.00 3.96
贝莱德行业优选混合C 371.46 49.86 0.00 3.96
贝莱德欣悦丰利债券A 14.53 1.95 0.00 0.17
贝莱德欣悦丰利债券C 14.53 1.95 0.00 0.17
贝莱德浦悦丰利混合A 30.99 4.16 0.00 0.41
贝莱德浦悦丰利混合C 30.99 4.16 0.00 0.41
贝莱德中国新视野混合A 5869.04 787.79 0.04 3.11
贝莱德中国新视野混合C 5869.04 787.79 0.04 3.11
32 600660 福耀玻璃 贝莱德卓越远航混合A 443.03 6.84 0.00 3.31
贝莱德卓越远航混合C 443.03 6.84 0.00 3.31
贝莱德先进制造一年持有混合A 464.40 7.17 0.00 3.57
贝莱德先进制造一年持有混合C 464.40 7.17 0.00 3.57
贝莱德中国新视野混合A 5624.63 86.84 0.05 2.98
贝莱德中国新视野混合C 5624.63 86.84 0.05 2.98
33 000725 京东方A 贝莱德行业优选混合A 378.86 89.99 0.00 4.04
贝莱德行业优选混合C 378.86 89.99 0.00 4.04
贝莱德欣悦丰利债券A 16.04 3.81 0.00 0.19
贝莱德欣悦丰利债券C 16.04 3.81 0.00 0.19
34 002415 海康威视 贝莱德行业优选混合A 379.56 12.72 0.00 4.04
贝莱德行业优选混合C 379.56 12.72 0.00 4.04
35 600048 保利发展 贝莱德浦悦丰利混合A 27.82 4.56 0.00 0.37
贝莱德浦悦丰利混合C 27.82 4.56 0.00 0.37
36 600050 中国联通 贝莱德浦悦丰利混合A 20.24 3.96 0.00 0.27
贝莱德浦悦丰利混合C 20.24 3.96 0.00 0.27
37 688256 寒武纪 贝莱德先进制造一年持有混合A 515.11 0.38 -- 3.96
贝莱德先进制造一年持有混合C 515.11 0.38 -- 3.96
38 002475 立讯精密 贝莱德先进制造一年持有混合A 504.72 8.90 0.00 3.88
贝莱德先进制造一年持有混合C 504.72 8.90 0.00 3.88
39 603986 兆易创新 贝莱德先进制造一年持有混合A 460.64 2.15 0.01 3.55
贝莱德先进制造一年持有混合C 460.64 2.15 0.01 3.55
40 300502 新易盛 贝莱德先进制造一年持有混合A 369.70 0.86 0.00 2.85
贝莱德先进制造一年持有混合C 369.70 0.86 0.00 2.85
41 09988 阿里巴巴-W 贝莱德港股通远景视野混合A 1120.83 8.69 -- 5.95
贝莱德港股通远景视野混合C 1120.83 8.69 -- 5.95
42 01299 友邦保险 贝莱德港股通远景视野混合A 1039.21 14.40 -- 5.52
贝莱德港股通远景视野混合C 1039.21 14.40 -- 5.52
43 01810 小米集团-W 贝莱德港股通远景视野混合A 738.33 20.80 -- 3.92
贝莱德港股通远景视野混合C 738.33 20.80 -- 3.92
44 00939 建设银行 贝莱德港股通远景视野混合A 675.82 97.30 -- 3.59
贝莱德港股通远景视野混合C 675.82 97.30 -- 3.59

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