贝莱德基金(Q11E5E2FCC)资产配置_贝莱德基金_爱基金网

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贝莱德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：37只116/169
份额数量：123.4亿份122/169
份额相对上期变化：-10.43%
基金经理：7人122/169
资产净值：116.8亿元123/169
资产相对上期变化：-7.48%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	612453.24	27.21	-6.19
债券	1501742.64	66.73	229.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	106256.45	4.72	-123.89
其他资产	6555.38	0.29	-82.35
资产总值	2250431.69	100.00	82.76