| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 2.8128元 | 5 | 2026-01-21 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.3318元 | 2026-01-21 |
| 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.2372元 | 2025-08-18 |
| 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.6220元 | 2024-11-05 |
| 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.5498元 | 2024-04-26 |
| 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1.0720元 | 2023-11-14 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2026-01-15 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2025-08-12 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-10-30 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-22 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-20 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2023-11-08 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中航机遇领航混合发起A | 29.92% |
| 2 | 中航机遇领航混合发起C | 29.72% |
| 3 | 中航混改精选A | 23.01% |
| 4 | 中航混改精选C | 22.98% |
| 5 | 中航趋势领航混合发起A | 21.96% |
| 6 | 中航趋势领航混合发起C | 21.78% |
| 7 | 中航新起航灵活配置混合A | 14.42% |
| 61 | 中航京能光伏REIT | 0.00% |
截止:
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