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- 累计净值：
- 4.4719元
- 累计分红：
-
0.4313元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.89 亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 赵鹏
- 上任日期：
- 2025-10-16
- 简历：
- 赵鹏先生，硕士研究生学历，毕业于新加坡南洋理工大学。自2016年起先后任职于华夏幸福基业股份有限公司、华侨城华东投资有限公司、上海领昱公寓管理有限公司（瓴寓国际），从事文旅、商业和租赁住房等不动产领域的资产运营管理工作，任职期间全面负责上海、南京、杭州、苏州、无锡、腾冲等地区项目公司资产运营管理工作。2025年7月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部。自2025年10月16日起任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
赵鹏 |
- 姓名：
- 刘敏
- 上任日期：
- 2025-03-21
- 简历：
- 刘敏女士，硕士研究生学历，毕业于复旦大学。自2016年起先后任职于大昌行投资管理(上海)有限公司、珠海万纬物流发展有限公司，从事不动产资产运营管理工作，全面负责上海、宁波、廊坊、沈阳、昆明等地区项目公司资产运营管理工作。2022年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，任职于不动产投资部。自2023年12月27日起任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理(自2025年8月11日起休假)。自2025年3月21日起任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理(自2025年8月11日起休假)。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘敏 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT |
4.11% |
35.99% |
2.03% |
2023-12-27~至今 |
- 姓名：
- 苏瑞
- 上任日期：
- 2022-09-22
- 简历：
- 苏瑞先生，硕士研究生学历，毕业于香港科技大学，曾就职于平安证券股份有限公司，现就职于上海国泰君安证券资产管理有限公司。从业以来一直从事资产证券化及REITs相关工作，拥有丰富的实操经验，涉及资产包括产业园区、写字楼、商场、酒店、PPP、天然气收费收益权、物业管理费、应收账款、高速公路、供应链等。2017年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任职于不动产投资部。自2022年9月22日任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
苏瑞 |
- 姓名：
- 胡家伟
- 上任日期：
- 2022-09-22
- 简历：
- 胡家伟先生，中山大学管理学学士。自2015年起先后任职于中外运化工国际物流有限公司、海航冷链控股股份有限公司、新宜（上海）企业管理咨询有限公司，从事园区运营及投资工作，在职期间负责上海、武汉、长沙、北京、天津等地物流基础设施项目投资开发及运营管理，2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司（2025年7月25日更名为上海国泰海通证券资产管理有限公司），任职于不动产投资部。自2022年9月22日任国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年8月11日起至2025年10月28日代任国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2025年10月28日起任国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
胡家伟 |
| 国泰海通济南能源供热REIT |
0.00% |
-0.62% |
0.00% |
2025-10-28~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-30 |
4.0405 |
4.4719 |
0.0537 |
1.22% |
| 2024-12-31 |
4.1527 |
4.4170 |
0.0574 |
1.32% |
| 2024-06-30 |
4.0987 |
4.3630 |
0.0520 |
1.21% |
| 2023-12-31 |
4.2381 |
4.3053 |
0.0601 |
1.42% |
| 2023-06-30 |
4.1789 |
4.2461 |
0.0648 |
1.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-28 |
0.1672 |
| 2024-04-18 |
2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-24 |
0.1970 |
| 2023-04-13 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-19 |
0.0672 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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