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- 累计净值：
- 8.6908元
- 累计分红：
-
3.8711元
- 最新规模：
- 43.60亿元
- 涨跌幅：
- -0.07%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 5.00 亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
5.2257 |
8.6908 |
0.0205 |
0.25 |
| 2024-12-31 |
5.6154 |
8.6469 |
-0.0692 |
-0.82 |
| 2024-06-30 |
6.0616 |
8.6653 |
-0.0198 |
-0.23 |
| 2023-12-31 |
6.8779 |
8.5737 |
0.0273 |
0.33 |
| 2023-06-30 |
6.8556 |
8.5514 |
0.0046 |
0.05 |
| 2022-12-31 |
7.4327 |
8.4984 |
-0.1054 |
-1.24 |
| 2022-06-30 |
7.5260 |
8.5917 |
-0.1740 |
-2.01 |
| 2021-12-31 |
8.3498 |
8.6874 |
-0.0469 |
-0.54 |
| 2021-06-07 |
8.7200 |
8.7200 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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