11月26日，招商中证全指软件ETF（159899）份额较前一日减少400.00万份，环比下降0.78%，资金流入1427.47万元，资金流出1605.37万元。该基金最近一周跌1.85%，近一个月下跌3.05%。
数据显示，该基金成立于2021年6月18日，基金经理为房俊一、苏燕青，基金跟踪指数为软件指数，业绩比较基准为中证全指软件指数收益率，最新披露的定期数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股科大讯飞（002230），持股数87.56万股，持仓市值4907.73万元。
具体前十大重仓股如下表所示：
| 基金前十重仓股（按占净值比例）一览表 |
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例（%） |
|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 87.56 | 4907.73 | 12.200 |
| 同花顺 | 300033 | 8.18 | 3040.67 | 7.560 |
| 金山办公 | 688111 | 8.72 | 2760.54 | 6.860 |
| 指南针 | 300803 | 13.49 | 2255.34 | 5.610 |
| 恒生电子 | 600570 | 57.43 | 1982.44 | 4.930 |
| 润和软件 | 300339 | 30.08 | 1822.85 | 4.530 |
| 三六零 | 601360 | 132.67 | 1500.50 | 3.730 |
| 拓维信息 | 002261 | 38.02 | 1374.04 | 3.420 |
| 用友网络 | 600588 | 77.81 | 1215.36 | 3.020 |
| 深信服 | 300454 | 9.47 | 1188.49 | 2.950 |
