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- 基金估值：
-
[05-05]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 信达澳银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-05-05 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-04 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-30 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-29 |
1.0190 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-04-28 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-27 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-24 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-23 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-22 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-21 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-20 |
1.0180 |
1.1250 |
0.0012 |
0.11 |
| 2015-04-17 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-16 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-15 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-14 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-13 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-10 |
1.0170 |
1.1240 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-04-09 |
1.0160 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-08 |
1.0160 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-07 |
1.0160 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
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