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基金估值:
[06-27]
累计分红:
0.2100元
基金经理:
江小震
成立日期:
2013-03-20
投资类型:
债券型
份额规模:
0.35亿份
管 理 人:
中海基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 格力电器 135.68 2.44%
2 大族激光 133.19 2.39%
3 中工国际 128.56 2.31%
4 双星新材 122.89 2.21%
5 恩华药业 120.67 2.17%
6 东阿阿胶 65.60 1.18%
7 人福医药 8.09 0.15%

业绩表现

截至:2017-06-26 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.64% 4.81% 0.12% -1.10% -5.95% -1.10% 1.90%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.71% 11.09% 19.20% 9.75% 70.59%
同类型平均收益率 0.38% 1.08% 0.62% 1.07% 1.13% 0.85% 11.15%
同类型阶段排名 48/1785 48/1785 1390/1785 1697/1785 1768/1785 1678/1785 1014/1785

基金经理

姓名:
江小震
上任日期:
2014-03-21
简历:
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益小组负责人,现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月23日起任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月7日起任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2014 年3月21日起任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2014年8月29日起任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。证券从业16年。2016年2月4日起任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日起任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日起任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日起任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
江小震
4.31% 55.57% 1.30% 2014-03-21~至今
5.18% 55.57% 1.56% 2014-03-21~至今
-2.07% 5.00% -1.73% 2016-04-16~至今
-2.48% 5.00% -2.08% 2016-04-16~至今
-5.24% 5.00% -4.40% 2016-04-16~至今
4.86% 5.00% 4.06% 2016-04-16~至今
-7.95% 5.00% -6.70% 2016-04-16~至今
1.51% 43.67% 0.53% 2014-08-29~至今
12.72% 43.67% 4.33% 2014-08-29~至今
5.59% 43.67% 1.94% 2014-08-29~至今
6.96% 14.54% 4.95% 2016-02-04~至今
-2.83% 3.23% -3.37% 2016-08-24~至今
-3.00% 3.23% -3.57% 2016-08-24~至今
-7.05% 5.00% -5.94% 2016-04-16~至今
25.62% 39.38% 5.24% 2013-01-07~至今
-4.27% 5.00% -3.59% 2016-04-16~至今
4.46% 5.00% 3.72% 2016-04-16~至今
7.94% 5.00% 3.46% 2016-04-16~至今
8.52% 5.00% 3.71% 2016-04-16~至今
-3.09% 6.92% -3.39% 2016-07-29~至今
31.50% 8.04% 4.47% 2011-03-23~至今
27.38% 8.04% 3.94% 2011-03-23~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-06-26 0.8060 1.0160 0.0047 0.50%
2017-06-23 0.8020 1.0120 0.0035 0.37%
2017-06-22 0.7990 1.0090 -0.0012 -0.13%
2017-06-21 0.8000 1.0100 0.0012 0.13%
2017-06-20 0.7990 1.0090 0.0070 0.75%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2017-05-31 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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