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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海可转债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.27
  • 99.96
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.28
  • 99.77
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.30
  • 99.70
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.60
  • 0.31
  • 98.40
  • 0.32
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.50
  • 0.33
  • 98.50
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.40
  • 98.74
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 21.07
  • 0.57
  • 78.93
  • 0.73
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 31.70
  • 0.70
  • 68.30
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 28.21
  • 0.39
  • 71.79
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 27.15
  • 0.41
  • 72.85
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.22
  • 36.95
  • 0.37
  • 63.05
  • 0.59
  • 2018-12-31
  • 0.15
  • 38.26
  • 0.25
  • 61.74
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.37
  • 100.00
  • 0.37
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • 99.99
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.35
  • 98.11
  • 0.35
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 1.34
  • 0.50
  • 98.66
  • 0.51
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 17.75
  • 1.00
  • 82.25
  • 1.22

中海可转债债券C 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 67.51%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 74.05%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.01
  • 0.45
  • 67.51
  • 0.35
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • -1.71
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -2.53
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.28
  • -3.14
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.54
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.66
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -2.28
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.36
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -3.68
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -2.28
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.34
  • -14.42
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.40
  • -38.54
  • 0.37
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.65
  • -10.35
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.27
  • 0.73
  • -20.33
  • 0.64
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.91
  • -10.74
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.28
  • 0.27
  • 1.02
  • 1.08
  • 0.95
  • 2020-09-30
  • 1.30
  • 0.83
  • 1.01
  • 86.42
  • 0.93
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.54
  • -15.90
  • 0.43
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 0.36
  • 0.65
  • 14.31
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.17
  • 0.57
  • -7.78
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.19
  • 0.61
  • 4.09
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.33
  • 0.36
  • 0.59
  • -4.98
  • 0.42
  • 2019-03-31
  • 0.43
  • 0.21
  • 0.62
  • 54.67
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.40
  • 61.54
  • 0.25
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -3.04
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -3.10
  • 0.17
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -4.48
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.28
  • -8.03
  • 0.21
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -6.11
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.32
  • -8.45
  • 0.25
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.35
  • -6.64
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.37
  • -3.02
  • 0.31
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.39
  • -3.99
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.40
  • 0.04
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.40
  • -5.04
  • 0.38
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 0.19
  • 0.42
  • -6.11
  • 0.45
  • 2015-09-30
  • 0.33
  • 0.32
  • 0.45
  • 2.02
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.90
  • 0.78
  • 0.44
  • 34.75
  • 0.54
  • 2015-03-31
  • 0.35
  • 0.48
  • 0.33
  • -27.14
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.78
  • 0.68
  • 0.45
  • 30.36
  • 0.54
  • 2014-09-30
  • 0.24
  • 0.25
  • 0.35
  • -2.36
  • 0.37
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.35
  • -23.94
  • 0.33
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.47
  • -7.96
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.51
  • -19.14
  • 0.47
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.60
  • 0.63
  • -48.65
  • 0.62
  • 2013-06-30
  • 0.05
  • 3.26
  • 1.22
  • --
  • 1.16

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