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累计净值:
0.7551元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
144.03亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.07 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 0.8792 0.7551 0.0194 2.16
2020-12-30 0.8606 0.7502 0.0114 1.28
2020-12-29 0.8497 0.7474 -0.0191 -2.11
2020-12-28 0.8680 0.7522 -0.0165 -1.79
2020-12-25 0.8838 0.7564 0.0243 2.71
2020-12-24 0.8605 0.7502 -0.0070 -0.77
2020-12-23 0.8672 0.7520 -0.0030 -0.33
2020-12-22 0.8701 0.7527 -0.0013 -0.14
2020-12-21 0.8713 0.7531 0.0306 3.48
2020-12-18 0.8420 0.7453 0.0058 0.67
2020-12-17 0.8364 0.7438 0.0379 4.54
2020-12-16 0.8001 0.7343 0.0193 2.37
2020-12-15 0.7816 0.7294 0.0269 3.41
2020-12-14 0.7558 0.7226 0.0188 2.44
2020-12-11 0.7378 0.7178 -0.0139 -1.77
2020-12-10 0.7511 0.7213 0.0017 0.21
2020-12-09 0.7495 0.7209 -0.0333 -4.08
2020-12-08 0.7814 0.7293 -0.0041 -0.50
2020-12-07 0.7853 0.7304 -0.0311 -3.66
2020-12-04 0.8151 0.7382 0.0206 2.48
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