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- 累计净值：
- 0.7551元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 144.03亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.07 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.8792 |
0.7551 |
0.0194 |
2.16 |
| 2020-12-30 |
0.8606 |
0.7502 |
0.0114 |
1.28 |
| 2020-12-29 |
0.8497 |
0.7474 |
-0.0191 |
-2.11 |
| 2020-12-28 |
0.8680 |
0.7522 |
-0.0165 |
-1.79 |
| 2020-12-25 |
0.8838 |
0.7564 |
0.0243 |
2.71 |
| 2020-12-24 |
0.8605 |
0.7502 |
-0.0070 |
-0.77 |
| 2020-12-23 |
0.8672 |
0.7520 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2020-12-22 |
0.8701 |
0.7527 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2020-12-21 |
0.8713 |
0.7531 |
0.0306 |
3.48 |
| 2020-12-18 |
0.8420 |
0.7453 |
0.0058 |
0.67 |
| 2020-12-17 |
0.8364 |
0.7438 |
0.0379 |
4.54 |
| 2020-12-16 |
0.8001 |
0.7343 |
0.0193 |
2.37 |
| 2020-12-15 |
0.7816 |
0.7294 |
0.0269 |
3.41 |
| 2020-12-14 |
0.7558 |
0.7226 |
0.0188 |
2.44 |
| 2020-12-11 |
0.7378 |
0.7178 |
-0.0139 |
-1.77 |
| 2020-12-10 |
0.7511 |
0.7213 |
0.0017 |
0.21 |
| 2020-12-09 |
0.7495 |
0.7209 |
-0.0333 |
-4.08 |
| 2020-12-08 |
0.7814 |
0.7293 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2020-12-07 |
0.7853 |
0.7304 |
-0.0311 |
-3.66 |
| 2020-12-04 |
0.8151 |
0.7382 |
0.0206 |
2.48 |
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