首页> 招商国证生物医药B
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累计净值:
0.7551元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
144.03亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.07 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

招商国证生物医药B 净资产规模 141.45 亿元,比上期增加 288.23% , 股票配置占比上期增加 291.14%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 134.16 93.15 0.79 0.55 7.89 5.48 1.19 0.82 141.45 144.03
2020-06-30 34.30 87.36 0.02 0.04 3.52 8.97 1.42 3.63 36.44 39.26
2020-03-31 9.39 91.56 0.04 0.36 0.62 6.03 0.21 2.05 9.91 10.26
2019-12-31 5.26 93.39 0.08 1.42 0.23 4.14 0.06 1.05 5.56 5.64
2019-09-30 4.62 93.59 0.05 1.05 0.23 4.69 0.03 0.67 4.89 4.94
2019-06-30 3.67 93.94 0.00 0.00 0.22 5.66 0.02 0.40 3.87 3.91
2019-03-31 4.01 93.49 0.03 0.58 0.22 5.21 0.03 0.72 4.23 4.29
2018-12-31 2.94 93.35 0.00 0.00 0.18 5.75 0.03 0.90 3.11 3.15

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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