招商国证生物医药B 净资产规模 141.45 亿元，比上期增加 288.23% , 股票配置占比上期增加 291.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 134.16 | 93.15 | 0.79 | 0.55 | 7.89 | 5.48 | 1.19 | 0.82 | 141.45 | 144.03 |
| 2020-06-30 | 34.30 | 87.36 | 0.02 | 0.04 | 3.52 | 8.97 | 1.42 | 3.63 | 36.44 | 39.26 |
| 2020-03-31 | 9.39 | 91.56 | 0.04 | 0.36 | 0.62 | 6.03 | 0.21 | 2.05 | 9.91 | 10.26 |
| 2019-12-31 | 5.26 | 93.39 | 0.08 | 1.42 | 0.23 | 4.14 | 0.06 | 1.05 | 5.56 | 5.64 |
| 2019-09-30 | 4.62 | 93.59 | 0.05 | 1.05 | 0.23 | 4.69 | 0.03 | 0.67 | 4.89 | 4.94 |
| 2019-06-30 | 3.67 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.66 | 0.02 | 0.40 | 3.87 | 3.91 |
| 2019-03-31 | 4.01 | 93.49 | 0.03 | 0.58 | 0.22 | 5.21 | 0.03 | 0.72 | 4.23 | 4.29 |
| 2018-12-31 | 2.94 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.75 | 0.03 | 0.90 | 3.11 | 3.15 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 326 | 招商国证生物医药B | -2.95% |
截止:2021-01-05
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 2 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 3 | 招商中证白酒 | 61.56% |
| 4 | 招商3年封闭瑞利混合 | 32.04% |
| 5 | 招商安达灵活配置混合 | 31.03% |
| 6 | 招商中国机遇股票 | 29.96% |
| 7 | 招商行业领先混合A | 28.24% |
| 281 | 招商国证生物医药B | -2.95% |
截止:2021-01-05
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