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- 累计净值：
- 0.1800元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.50亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.21 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-09-29 |
0.7390 |
0.1800 |
0.0012 |
0.68 |
| 2020-09-28 |
0.7340 |
0.1780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-25 |
0.7340 |
0.1780 |
0.0015 |
0.82 |
| 2020-09-24 |
0.7280 |
0.1770 |
-0.0105 |
-5.58 |
| 2020-09-23 |
0.7710 |
0.1870 |
-0.0029 |
-1.53 |
| 2020-09-22 |
0.7830 |
0.1900 |
-0.0088 |
-4.40 |
| 2020-09-21 |
0.8190 |
0.1990 |
-0.0017 |
-0.85 |
| 2020-09-18 |
0.8260 |
0.2010 |
0.0092 |
4.82 |
| 2020-09-17 |
0.7880 |
0.1920 |
-0.0036 |
-1.87 |
| 2020-09-16 |
0.8030 |
0.1950 |
-0.0010 |
-0.50 |
| 2020-09-15 |
0.8070 |
0.1960 |
0.0024 |
1.25 |
| 2020-09-14 |
0.7970 |
0.1940 |
0.0034 |
1.79 |
| 2020-09-11 |
0.7830 |
0.1900 |
-0.0010 |
-0.51 |
| 2020-09-10 |
0.7870 |
0.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-09 |
0.7870 |
0.1910 |
-0.0066 |
-3.32 |
| 2020-09-08 |
0.8140 |
0.1980 |
0.0029 |
1.50 |
| 2020-09-07 |
0.8020 |
0.1950 |
-0.0017 |
-0.87 |
| 2020-09-04 |
0.8090 |
0.1970 |
-0.0015 |
-0.74 |
| 2020-09-03 |
0.8150 |
0.1980 |
-0.0027 |
-1.33 |
| 2020-09-02 |
0.8260 |
0.2010 |
-0.0066 |
-3.17 |
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