首页> 银华鑫瑞
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累计净值:
0.2010元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.50亿元
涨跌幅:
0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.21 亿份
管 理 人:
银华基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

银华鑫瑞 净资产规模 0.49 亿元,比上期增加 -0.09% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 0.46 93.67 0.00 0.61 0.03 5.67 0.00 0.05 0.49 0.50
2020-03-31 0.46 92.00 0.00 0.61 0.04 7.36 0.00 0.03 0.49 0.50
2019-12-31 0.58 93.19 0.00 0.48 0.04 6.25 0.00 0.08 0.62 0.63
2019-09-30 0.54 92.79 0.00 0.00 0.04 7.04 0.00 0.17 0.58 0.58
2019-06-30 0.61 93.86 0.00 0.00 0.04 6.11 0.00 0.03 0.65 0.65
2019-03-31 0.66 94.23 0.00 0.00 0.04 5.72 0.00 0.05 0.70 0.70
2018-12-31 0.57 89.94 0.00 0.00 0.06 10.03 0.00 0.03 0.63 0.64
2018-09-30 0.69 92.49 0.00 0.00 0.06 7.49 0.00 0.02 0.75 0.75

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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