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累计净值:
0.2010元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.50亿元
涨跌幅:
0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.21 亿份
管 理 人:
银华基金管理股份有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-09-18 0.8260 0.2010 0.0092 4.82
2020-09-17 0.7880 0.1920 -0.0036 -1.87
2020-09-16 0.8030 0.1950 -0.0010 -0.50
2020-09-15 0.8070 0.1960 0.0024 1.25
2020-09-14 0.7970 0.1940 0.0034 1.79
2020-09-11 0.7830 0.1900 -0.0010 -0.51
2020-09-10 0.7870 0.1910 0.0000 0.00
2020-09-09 0.7870 0.1910 -0.0066 -3.32
2020-09-08 0.8140 0.1980 0.0029 1.50
2020-09-07 0.8020 0.1950 -0.0017 -0.87
2020-09-04 0.8090 0.1970 -0.0015 -0.74
2020-09-03 0.8150 0.1980 -0.0027 -1.33
2020-09-02 0.8260 0.2010 -0.0066 -3.17
2020-09-01 0.8530 0.2070 0.0044 2.16
2020-08-31 0.8350 0.2030 0.0083 4.24
2020-08-28 0.8010 0.1950 0.0044 2.30
2020-08-27 0.7830 0.1900 0.0019 1.03
2020-08-26 0.7750 0.1880 -0.0053 -2.76
2020-08-25 0.7970 0.1940 -0.0053 -2.69
2020-08-24 0.8190 0.1990 0.0022 1.11
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