最新净值 0.7638 |
| -0.0166-2.13% |
| 日期:2013-07-12 |
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年度化拟合偏离度为0.34%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年度化拟合偏离度为0.77%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年度化拟合偏离度为0.38%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年度化拟合偏离度为0.55%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为0.99%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为1.03%。符合本基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为0.96%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.70%,年度化拟合偏离度为11.00%。本基金跟踪误差较大的主要原因是由于本基金处于建仓期。
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年度化拟合偏离度为1.49%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
报告期内,本基金日均跟踪误差为1.48%,年度化拟合偏离度为23.35%。本基金跟踪误差过高的主要原因是由于本基金正处于建仓期,待到建仓结束后,本基金的跟踪误差会恢复到正常水平。