当前位置:首页 > 基金档案 > 嘉实深证基本面120联接 (070023)

最新净值   0.7638

-0.0166-2.13%
日期:2013-07-12
  • 一季:676/748 20
  • 一年:614/748 82
  • 三年:220/748 28
  • 累计分红:0.0000元
  • 分红次数:0次
  • 份额规模:4.8487亿份

投资策略

报告日期:2013-01-01

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年度化拟合偏离度为0.34%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2012-01-01

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年度化拟合偏离度为0.77%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2012-10-01

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年度化拟合偏离度为0.38%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2012-07-01

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年度化拟合偏离度为0.55%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2012-01-01

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为0.99%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2012-04-01

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为1.03%。符合本基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2012-01-01

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.06%,年度化拟合偏离度为0.96%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2011-01-01

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.70%,年度化拟合偏离度为11.00%。本基金跟踪误差较大的主要原因是由于本基金处于建仓期。

报告日期:2011-10-01

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年度化拟合偏离度为1.49%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

报告日期:2011-07-01

报告期内,本基金日均跟踪误差为1.48%,年度化拟合偏离度为23.35%。本基金跟踪误差过高的主要原因是由于本基金正处于建仓期,待到建仓结束后,本基金的跟踪误差会恢复到正常水平。

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