当前位置:首页 > 基金档案 > 嘉实深证基本面120联接 (070023)

最新净值   0.7638

-0.0166-2.13%
日期:2013-07-12
  • 一季:676/748 20
  • 一年:614/748 82
  • 三年:220/748 28
  • 累计分红:0.0000元
  • 分红次数:0次
  • 份额规模:4.8487亿份

投资组合

报告日期: 重仓股票与行业组合
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
报告日期: 重仓债券与券种组合
债券简称 债券代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
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投资策略

报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年度化拟合偏离度为0.34%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。...

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市场展望

  本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。   本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,将继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持...

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