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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉实深证基本面120ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 1.32亿份，占总份额的 99.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.32
  • 99.78
  • 1.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.35
  • 99.79
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.40
  • 99.79
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.44
  • 99.80
  • 1.44
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.56
  • 99.81
  • 1.56
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.65
  • 99.82
  • 1.65
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.99
  • 99.85
  • 1.99
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.49
  • 99.92
  • 3.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.22
  • 99.95
  • 5.22
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 7.28
  • 6.50
  • 92.72
  • 7.01
  • 2019-06-30
  • 0.51
  • 7.88
  • 5.95
  • 92.12
  • 6.46
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.26
  • 99.61
  • 4.28
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 2.20
  • 99.53
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.02
  • 0.90
  • 98.98
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 16.52
  • 1.05
  • 83.48
  • 1.26
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 4.03
  • 0.93
  • 95.97
  • 0.96
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 3.13
  • 1.84
  • 96.87
  • 1.90
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 3.23
  • 2.18
  • 96.77
  • 2.25
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 4.09
  • 2.46
  • 95.91
  • 2.57
  • 2013-06-30
  • 1.90
  • 40.34
  • 2.80
  • 59.66
  • 4.70
  • 2012-12-31
  • 2.44
  • 44.51
  • 3.05
  • 55.49
  • 5.49
  • 2012-06-30
  • 1.19
  • 26.71
  • 3.26
  • 73.29
  • 4.45
  • 2011-12-31
  • 0.29
  • 7.46
  • 3.55
  • 92.54
  • 3.84

嘉实深证基本面120ETF联接A 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 -0.19%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 18.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.33
  • -0.19
  • 2.89
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.33
  • -1.06
  • 2.45
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.34
  • -1.10
  • 2.58
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.36
  • -2.41
  • 2.54
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.39
  • -0.63
  • 2.79
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.40
  • -1.82
  • 2.81
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.42
  • -1.11
  • 3.00
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.44
  • -0.47
  • 2.85
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.45
  • -7.43
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.56
  • -2.34
  • 3.43
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.60
  • -2.86
  • 3.44
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.22
  • 1.65
  • -9.31
  • 3.95
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.28
  • 1.82
  • -8.68
  • 4.38
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.31
  • 1.99
  • -6.93
  • 4.91
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 1.83
  • 2.14
  • -38.81
  • 5.32
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 1.63
  • 3.50
  • -23.88
  • 8.62
  • 2020-09-30
  • 0.63
  • 1.25
  • 4.59
  • -12.04
  • 10.03
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 1.26
  • 5.22
  • -13.96
  • 10.30
  • 2020-03-31
  • 1.47
  • 2.42
  • 6.07
  • -13.47
  • 10.70
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 0.86
  • 7.01
  • -0.60
  • 13.98
  • 2019-09-30
  • 1.43
  • 0.84
  • 7.05
  • 9.14
  • 12.65
  • 2019-06-30
  • 2.24
  • 1.12
  • 6.46
  • 20.92
  • 11.56
  • 2019-03-31
  • 1.68
  • 0.62
  • 5.34
  • 24.85
  • 9.76
  • 2018-12-31
  • 1.35
  • 0.13
  • 4.28
  • 40.06
  • 5.83
  • 2018-09-30
  • 0.97
  • 0.12
  • 3.06
  • 38.58
  • 4.60
  • 2018-06-30
  • 0.84
  • 0.17
  • 2.21
  • 42.83
  • 3.49
  • 2018-03-31
  • 1.11
  • 0.48
  • 1.54
  • 69.79
  • 2.71
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.32
  • 0.91
  • -4.04
  • 1.65
  • 2017-09-30
  • 0.43
  • 0.74
  • 0.95
  • -25.00
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 0.70
  • 0.25
  • 1.26
  • 56.23
  • 2.04
  • 2017-03-31
  • 0.32
  • 0.16
  • 0.81
  • 24.46
  • 1.19
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.65
  • 7.49
  • 0.89
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.60
  • -0.01
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.60
  • -1.45
  • 0.77
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.61
  • 3.19
  • 0.79
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.13
  • 0.59
  • -3.35
  • 0.86
  • 2015-09-30
  • 0.49
  • 0.84
  • 0.62
  • -36.24
  • 0.70
  • 2015-06-30
  • 1.03
  • 1.45
  • 0.96
  • -30.31
  • 1.60
  • 2015-03-31
  • 0.60
  • 1.12
  • 1.38
  • -27.21
  • 1.94
  • 2014-12-31
  • 1.18
  • 1.21
  • 1.90
  • -1.51
  • 2.29
  • 2014-09-30
  • 0.14
  • 0.46
  • 1.93
  • -14.13
  • 1.72
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.23
  • 2.25
  • -7.48
  • 1.71
  • 2014-03-31
  • 0.12
  • 0.26
  • 2.43
  • -5.32
  • 1.82
  • 2013-12-31
  • 0.51
  • 0.63
  • 2.57
  • -4.48
  • 2.07
  • 2013-09-30
  • 0.33
  • 2.34
  • 2.69
  • -42.83
  • 2.24
  • 2013-06-30
  • 0.21
  • 0.35
  • 4.70
  • -3.03
  • 3.47
  • 2013-03-31
  • 0.13
  • 0.77
  • 4.85
  • -11.66
  • 4.03
  • 2012-12-31
  • 0.58
  • 0.27
  • 5.49
  • 5.94
  • 4.67
  • 2012-09-30
  • 0.88
  • 0.16
  • 5.18
  • 16.32
  • 4.13
  • 2012-06-30
  • 0.99
  • 0.27
  • 4.45
  • 19.37
  • 3.94
  • 2012-03-31
  • 0.13
  • 0.24
  • 3.73
  • -2.85
  • 3.27
  • 2011-12-31
  • 0.04
  • 1.27
  • 3.84
  • -24.28
  • 3.24
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 3.20
  • 5.07
  • --
  • 4.88

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