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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.1171元
- 基金经理：
- 陈硕,王立芹
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1171元 |
23 |
2025-12-16 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
0.0033元 |
2025-12-16 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
0.0046元 |
2025-09-22 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
0.0053元 |
2025-06-25 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
0.0053元 |
2025-04-16 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
0.0048元 |
2024-12-25 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
0.0050元 |
2024-10-22 |
| 2024-07-12 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
0.0029元 |
2024-07-17 |
| 2024-03-25 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
0.0253元 |
2024-03-28 |
| 2024-01-15 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
0.0044元 |
2024-01-18 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
0.0037元 |
2023-10-25 |
| 2023-07-14 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
0.0024元 |
2023-07-19 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
0.0006元 |
2023-04-20 |
| 2023-01-16 |
2023-01-18 |
2023-01-18 |
0.0124元 |
2023-01-19 |
| 2022-09-14 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
0.0070元 |
2022-09-19 |
| 2022-07-14 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
0.0029元 |
2022-07-19 |
| 2022-04-18 |
2022-04-20 |
2022-04-20 |
0.0025元 |
2022-04-21 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
0.0017元 |
2022-01-20 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
0.0007元 |
2021-10-26 |
| 2021-04-15 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
0.0054元 |
2021-04-19 |
| 2021-01-19 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
0.0007元 |
2021-01-21 |
| 2020-10-23 |
2020-10-26 |
2020-10-26 |
0.0020元 |
2020-10-27 |
| 2020-07-15 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
0.0009元 |
2020-07-17 |
| 2020-04-16 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
0.0133元 |
2020-04-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |