嘉实商业银行精选债券A 净资产规模 16.73 亿元，比上期增加 -30.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.05 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.73 | 21.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.86 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 23.97 | 43.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 25.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 20.11 | 24.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 99.75 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 3.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 4.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 99.89 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.84 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 99.75 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 4.13 |