嘉实商业银行精选债券A 报告期末总份额 16.00 亿份，比上期增加 -29.04% , 期末净资产 16.73 亿元，比上期增加 -30.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 6.56 | 16.00 | -29.04 | 16.73 |
| 2025-06-30 | 6.60 | 2.87 | 22.56 | 19.80 | 23.97 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 0.04 | 18.83 | 0.02 | 19.94 |
| 2024-12-31 | 15.94 | 0.06 | 18.82 | 538.79 | 20.11 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.00 | 2.95 | 1.26 | 3.10 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 2.91 | 0.05 | 3.04 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.00 | 2.91 | 0.13 | 3.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | -0.00 | 3.04 |