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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1193元
- 基金经理：
- 陈硕,王立芹
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
20092.30 |
200.00 |
12.01% |
| 2 |
25附息国债04 |
19719.62 |
200.00 |
11.78% |
| 3 |
24建行债01A |
13356.99 |
130.00 |
7.98% |
| 4 |
24上海银行债01 |
12303.69 |
120.00 |
7.35% |
| 5 |
25农发11 |
11145.72 |
110.00 |
6.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.23% |
0.56% |
0.95% |
0.51% |
0.56% |
9.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3298/8896 |
3975/8896 |
5361/8896 |
5704/8896 |
7842/8896 |
5504/8896 |
2737/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0499 |
1.1692 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0494 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0494 |
1.1687 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0496 |
1.1689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0498 |
1.1691 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-09 |
2026-03-11 |
2026-03-11 |
2026-03-12 |
0.0022 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0033 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0046 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0053 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0053 |
