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- 基金估值：
- [01-07]
- 累计分红：
- 0.1171元
- 基金经理：
- 陈硕,王立芹
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
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现任基金经理
- 姓名：
- 陈硕
- 上任日期：
- 2025-01-23
- 简历：
- 陈硕先生，硕士研究生，任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2022年5月26日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月26日起任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年1月31日起任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月26日起任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2025年1月23日起任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。自2025年8月6日起任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 陈硕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 0.70% | 10.72% | 1.67% | 2025-08-06~至今 | |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 0.62% | 10.72% | 1.48% | 2025-08-06~至今 | |
| 嘉实商业银行精选债券D | 0.68% | 19.39% | 0.85% | 2025-03-24~至今 | |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 4.16% | 29.69% | 1.80% | 2023-09-26~至今 | |
| 嘉实汇达中短债债券A | 8.53% | 23.58% | 2.83% | 2023-01-31~至今 | |
| 嘉实汇达中短债债券C | 7.89% | 23.58% | 2.62% | 2023-01-31~至今 | |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 10.90% | 28.83% | 2.90% | 2022-05-26~至今 | |
| 嘉实致乾纯债债券 | 10.38% | 28.83% | 2.76% | 2022-05-26~至今 |
- 姓名：
- 王立芹
- 上任日期：
- 2021-10-19
- 简历：
- 王立芹女士，中国国籍，硕士研究生，曾任中诚信国际信用评级有限公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，任职于固收投研体系。自2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月22日至2022年06月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月22日任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年10月22日起至2023年09月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年11月3日起至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。自2020年11月9日起至2021年09月30日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年11月9日起至2025年6月21日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月24日起任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年12月24日起至2025年1月23日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年1月5日代任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月28日起至2021年6月28日代任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年7月24日起至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年7月27日起任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月11日起任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月11日起至2024年12月27日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月8日起任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月8日起任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年10月19日起任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月17日起至2025年6月4日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2021年11月17日起任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月17日起至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年03月09日起至2025年6月4日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。自2022年03月09日起至2023年06月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2025年8月26日起任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 王立芹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳元纯债债券A | 0.58% | 4.01% | 1.59% | 2025-08-26~至今 | |
| 嘉实稳元纯债债券C | 0.56% | 4.01% | 1.53% | 2025-08-26~至今 | |
| 嘉实致盈债券D | 0.52% | 19.39% | 0.66% | 2025-03-24~至今 | |
| 嘉实商业银行精选债券D | 0.68% | 19.39% | 0.85% | 2025-03-24~至今 | |
| 嘉实致华纯债债券C | 3.15% | 35.18% | 2.12% | 2024-07-16~至今 | |
| 嘉实致益纯债债券 | 12.99% | 13.74% | 2.99% | 2021-11-17~至今 | |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 14.21% | 9.48% | 3.11% | 2021-09-08~至今 | |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 14.68% | 9.48% | 3.21% | 2021-09-08~至今 | |
| 嘉实致盈债券A | 14.24% | 13.89% | 3.06% | 2021-08-11~至今 | |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 14.77% | 18.99% | 3.14% | 2021-07-27~至今 | |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 13.52% | 18.99% | 2.89% | 2021-07-27~至今 | |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 18.97% | 19.63% | 3.50% | 2020-12-24~至今 | |
| 嘉实致华纯债债券A | 20.27% | 21.46% | 3.60% | 2020-10-22~至今 | |
| 嘉实信用债券A | 21.80% | 21.46% | 3.85% | 2020-10-22~至今 | |
| 嘉实信用债券C | 19.61% | 21.46% | 3.49% | 2020-10-22~至今 | |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 16.46% | 0.23% | 3.35% | 2020-11-09~2025-06-21 | |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 0.10% | 3.48% | 0.72% | 2025-04-14~2025-06-04 | |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 0.14% | 4.73% | 0.89% | 2025-04-10~2025-06-04 | |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 10.96% | 3.68% | 3.26% | 2022-03-09~2025-06-04 | |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 10.55% | 3.68% | 3.14% | 2022-03-09~2025-06-04 | |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 10.63% | -4.56% | 2.89% | 2021-11-17~2025-06-04 | |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 10.12% | -4.56% | 2.75% | 2021-11-17~2025-06-04 | |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 16.45% | -3.95% | 3.80% | 2020-12-24~2025-01-23 | |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 15.15% | -3.75% | 4.26% | 2021-08-11~2024-12-27 | |
| 嘉实稳盛债券 | 1.90% | -9.82% | 0.51% | 2020-11-03~2024-07-05 | |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 8.28% | -6.19% | 2.75% | 2020-10-22~2023-09-27 | |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 3.74% | -0.49% | 2.90% | 2022-03-09~2023-06-20 | |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 3.65% | -0.49% | 2.83% | 2022-03-09~2023-06-20 | |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.77% | -14.20% | 1.69% | 2021-12-17~2023-01-03 | |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 4.45% | -7.65% | 4.02% | 2021-07-24~2022-08-31 | |
| 嘉实致享纯债债券 | 7.14% | -0.71% | 4.28% | 2020-10-22~2022-06-14 |
历任基金经理
| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 崔思维 | 2019-11-19 | 2021-10-19 | 1年336天 | 4.31% |
| 尹页 | 2020-10-19 | 2021-01-23 | 97天 | 0.92% |