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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1171元
- 基金经理：
- 陈硕,王立芹
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0489 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0489 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0486 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0484 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0484 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0482 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0480 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0478 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0478 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0477 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0476 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0477 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0476 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0475 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0476 |
1.1647 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0474 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0473 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0473 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0472 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0470 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03 |