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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.2550元
- 基金经理：
- 顾益辉,戴计辉
- 成立日期：
- 2007-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.4220 |
2.7580 |
0.0892 |
2.68 |
| 2026-01-09 |
0.4110 |
2.7400 |
0.0649 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
0.4030 |
2.7270 |
0.0324 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
0.3990 |
2.7200 |
0.0081 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
0.3980 |
2.7180 |
0.0730 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
0.3890 |
2.7040 |
0.0811 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
0.3790 |
2.6870 |
0.0081 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
0.3780 |
2.6860 |
0.0081 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.3770 |
2.6840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
0.3770 |
2.6840 |
0.0081 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
0.3760 |
2.6820 |
0.0568 |
1.90 |
| 2025-12-24 |
0.3690 |
2.6710 |
0.0324 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
0.3650 |
2.6640 |
-0.0162 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
0.3670 |
2.6670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.3670 |
2.6670 |
0.0324 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.3630 |
2.6610 |
-0.0162 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.3650 |
2.6640 |
0.0487 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
0.3590 |
2.6540 |
-0.0324 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0243 |
0.83 |