加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2550元
- 基金经理：
- 顾益辉,戴计辉
- 成立日期：
- 2007-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4250 |
2.7630 |
-0.0649 |
-1.85 |
| 2026-02-12 |
0.4330 |
2.7760 |
0.0243 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
0.4300 |
2.7710 |
0.0243 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
0.4270 |
2.7660 |
-0.0162 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
0.4290 |
2.7690 |
0.0405 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
0.4240 |
2.7610 |
-0.0081 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
0.4250 |
2.7630 |
-0.0324 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
0.4290 |
2.7690 |
0.0405 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
0.4240 |
2.7610 |
0.0811 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
0.4140 |
2.7450 |
-0.1054 |
-3.04 |
| 2026-01-30 |
0.4270 |
2.7660 |
-0.0811 |
-2.29 |
| 2026-01-29 |
0.4370 |
2.7830 |
-0.0081 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
0.4380 |
2.7840 |
0.0243 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
0.4350 |
2.7790 |
0.0081 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
0.4340 |
2.7780 |
0.0324 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
0.4300 |
2.7710 |
0.0730 |
2.14 |
| 2026-01-22 |
0.4210 |
2.7560 |
0.0162 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
0.4190 |
2.7530 |
0.0405 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
0.4140 |
2.7450 |
-0.0324 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
0.4180 |
2.7510 |
0.0487 |
1.46 |