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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7021元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.5654 |
3.2675 |
0.0033 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
2.5631 |
3.2652 |
0.0021 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
2.5616 |
3.2637 |
0.0646 |
1.80 |
| 2026-03-30 |
2.5162 |
3.2183 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
2.5165 |
3.2186 |
-0.0417 |
-1.15 |
| 2026-03-26 |
2.5458 |
3.2479 |
-0.0191 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
2.5592 |
3.2613 |
0.0127 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
2.5503 |
3.2524 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-03-23 |
2.5531 |
3.2552 |
0.0411 |
1.14 |
| 2026-03-20 |
2.5242 |
3.2263 |
-0.0500 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
2.5594 |
3.2615 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
2.5593 |
3.2614 |
-0.0479 |
-1.30 |
| 2026-03-17 |
2.5930 |
3.2951 |
0.0129 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
2.5839 |
3.2860 |
0.0249 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
2.5664 |
3.2685 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
2.5653 |
3.2674 |
-0.0519 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
2.6018 |
3.3039 |
-0.0164 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
2.6133 |
3.3154 |
-0.0427 |
-1.13 |
| 2026-03-09 |
2.6433 |
3.3454 |
0.0125 |
0.33 |
| 2026-03-06 |
2.6345 |
3.3366 |
-0.0421 |
-1.11 |