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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2004-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.9640 |
6.5040 |
-0.0794 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
6.0290 |
6.5690 |
-0.0134 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
6.0400 |
6.5800 |
0.0916 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
5.9650 |
6.5050 |
-0.0257 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
5.9860 |
6.5260 |
0.0367 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
5.9560 |
6.4960 |
0.1063 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
5.8690 |
6.4090 |
-0.0587 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
5.9170 |
6.4570 |
0.0452 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
5.8800 |
6.4200 |
0.0806 |
1.14 |
| 2026-03-23 |
5.8140 |
6.3540 |
-0.2114 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
5.9870 |
6.5270 |
-0.0391 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
6.0190 |
6.5590 |
-0.0806 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
6.0850 |
6.6250 |
-0.0159 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
6.0980 |
6.6380 |
0.0403 |
0.54 |
| 2026-03-16 |
6.0650 |
6.6050 |
0.0415 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
6.0310 |
6.5710 |
0.0648 |
0.89 |
| 2026-03-12 |
5.9780 |
6.5180 |
-0.0330 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
6.0050 |
6.5450 |
0.0293 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
5.9810 |
6.5210 |
0.1173 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
5.8850 |
6.4250 |
-0.0464 |
-0.64 |