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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2004-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
6.1110 |
6.6510 |
0.0244 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
6.0910 |
6.6310 |
-0.0183 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
6.1060 |
6.6460 |
-0.0159 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
6.1190 |
6.6590 |
0.0330 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
6.0920 |
6.6320 |
0.1686 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
5.9540 |
6.4940 |
-0.0318 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
5.9800 |
6.5200 |
-0.0318 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
6.0060 |
6.5460 |
-0.0379 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
6.0370 |
6.5770 |
-0.0232 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
6.0560 |
6.5960 |
0.0244 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
6.0360 |
6.5760 |
-0.0073 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
6.0420 |
6.5820 |
-0.0049 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
6.0460 |
6.5860 |
-0.0049 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
6.0500 |
6.5900 |
0.0281 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
6.0270 |
6.5670 |
-0.0134 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
6.0380 |
6.5780 |
0.0611 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
5.9880 |
6.5280 |
-0.0440 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
6.0240 |
6.5640 |
-0.0562 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
6.0700 |
6.6100 |
0.0440 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
6.0340 |
6.5740 |
-0.0159 |
-0.21 |