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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0194元
- 基金经理：
- 谷青春,徐博文
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0714 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0714 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0711 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0710 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0711 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0707 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0702 |
1.0896 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0698 |
1.0892 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0696 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0696 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0696 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0695 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0695 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0692 |
1.0886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0693 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0693 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0688 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0691 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0689 |
1.0883 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0686 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00 |