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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0194元
- 基金经理：
- 谷青春,徐博文
- 成立日期：
- 2022-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
4120.43 |
40.00 |
25.79% |
| 2 |
24国开03 |
3094.28 |
30.00 |
19.37% |
| 3 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
18.65% |
| 4 |
19国开15 |
2127.48 |
20.00 |
13.32% |
| 5 |
23国开03 |
2085.34 |
20.00 |
13.05% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.09% |
0.26% |
-0.13% |
0.07% |
-0.12% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7945/8770 |
6594/8770 |
7132/8770 |
6996/8770 |
7303/8770 |
7951/8770 |
3713/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0662 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0666 |
1.0860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.0676 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0679 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0677 |
1.0871 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0040 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0072 |
| 2023-06-19 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0082 |
